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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 637.00 | 40 637.00 | 20 000.00 | 60 637.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 687.00 | 98 220.00 | 151 466.00 | 249 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 971.00 | 117 773.00 | 214 197.00 | 331 971.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 289.00 | 256 632.00 | 999 657.00 | 1 256 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 484.00 | 19 962.00 | 905 522.00 | 925 484.00 |
BZ Autres créances | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 850.00 | 19 962.00 | 1 338 888.00 | 1 358 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 140.00 | 276 594.00 | 2 338 545.00 | 2 615 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 931.00 | | | 85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 533 489.00 | | | 533 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 085.00 | | | 335 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 388.00 | | | 663 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
EA Autres dettes | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 978.00 | | | 316 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 055.00 | | | 1 805 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 545.00 | | | 2 338 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 727.00 | | | 1 576 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 475.00 | | | 1 036 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 250.00 | | | 350 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 220.00 | | | 578 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 606.00 | 67 027.00 | | 189 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 968.00 | 67 027.00 | | 148 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 389.00 | 663 389.00 | | 663 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 978.00 | 316 978.00 | | 316 978.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 526.00 | 87 199.00 | 202 273.00 | 315 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 413.00 | 1 289 557.00 | 3 856.00 | 1 293 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 056.00 | 1 576 728.00 | 202 273.00 | 1 805 056.00 |