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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 32 499.00 | 20 000.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 061.00 | 217 369.00 | 241 692.00 | 459 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 815.00 | 257 727.00 | 75 087.00 | 332 815.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 129.00 | 507 597.00 | 954 532.00 | 1 462 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 820.00 | 4 704.00 | 834 115.00 | 838 820.00 |
BZ Autres créances | 831 198.00 | | 831 198.00 | 831 198.00 |
CF Disponibilités | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 866.00 | 4 704.00 | 1 939 161.00 | 1 943 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 996.00 | 512 301.00 | 2 893 694.00 | 3 405 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 186.00 | | | -245 186.00 |
DL TOTAL (I) | 274 028.00 | | | 274 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 990.00 | | | 362 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 051.00 | | | 1 654 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
EA Autres dettes | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 665.00 | | | 2 619 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 694.00 | | | 2 893 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 054.00 | | | 2 376 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 702.00 | | 162 527.00 | 1 345 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 100.00 | 1 462 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 138.00 | 662 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 822.00 | 791 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 171.00 | | 157 527.00 | 672 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 5 000.00 | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 441.00 | 105 503.00 | 45 346.00 | 447 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | 8 138.00 | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 803.00 | 105 503.00 | 37 209.00 | 406 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 052.00 | 1 654 052.00 | | 1 654 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 200.00 | 3 800.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 838 820.00 | 838 820.00 | | 838 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 675.00 | 73 063.00 | 220 429.00 | 316 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 031.00 | 500 031.00 | | 500 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 199.00 | 831 199.00 | | 831 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 483.00 | 1 797 067.00 | 6 416.00 | 1 803 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 666.00 | 2 376 054.00 | 220 426.00 | 2 619 666.00 |