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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 637.00 | 40 637.00 | 20 000.00 | 60 637.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 258.00 | 134 954.00 | 143 303.00 | 278 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 683.00 | 173 496.00 | 172 187.00 | 345 683.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 973.00 | 349 089.00 | 948 884.00 | 1 297 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 744.00 | 4 704.00 | 941 040.00 | 945 744.00 |
BZ Autres créances | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
CF Disponibilités | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 328.00 | | 110 328.00 | 110 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 554.00 | 4 704.00 | 1 519 849.00 | 1 524 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 527.00 | 353 793.00 | 2 468 734.00 | 2 822 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
DL TOTAL (I) | 640 723.00 | | | 640 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 328.00 | | | 228 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 069.00 | | | 761 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 271.00 | | | 425 271.00 |
EA Autres dettes | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 010.00 | | | 1 828 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 734.00 | | | 2 468 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 925.00 | | | 1 684 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 290.00 | | | 1 256 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 551.00 | | | 101 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 659.00 | | | 581 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 632.00 | 92 545.00 | 88.00 | 256 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 995.00 | 92 545.00 | 88.00 | 215 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 412.00 | 302 412.00 | | 302 412.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 945 745.00 | | | 945 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 328.00 | 85 244.00 | 131 799.00 | 228 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
VP Divers | 367 575.00 | | | 367 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 271.00 | 425 271.00 | | 425 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 905.00 | 1 424 149.00 | 2 756.00 | 1 426 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 010.00 | 1 684 926.00 | 131 799.00 | 1 828 010.00 |