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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 637.00 | 40 637.00 | 20 000.00 | 60 637.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 258.00 | 174 076.00 | 135 181.00 | 309 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 912.00 | 232 726.00 | 130 186.00 | 362 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 702.00 | 447 440.00 | 898 261.00 | 1 345 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 589.00 | 4 704.00 | 927 885.00 | 932 589.00 |
BZ Autres créances | 754 795.00 | | 754 795.00 | 754 795.00 |
CF Disponibilités | 146 020.00 | | 146 020.00 | 146 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 221.00 | | 164 221.00 | 164 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 484.00 | 4 704.00 | 2 012 779.00 | 2 017 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 186.00 | 452 145.00 | 2 911 041.00 | 3 363 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 455.00 | | | 336 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 643 215.00 | | | 643 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 818.00 | | | 1 484 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 474.00 | | | 496 474.00 |
EA Autres dettes | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 825.00 | | | 2 267 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 041.00 | | | 2 911 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 502.00 | | | 2 185 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 973.00 | | 70 047.00 | 1 297 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 318.00 | 1 345 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 818.00 | 672 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 775.00 | | | 670 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 943.00 | | 70 047.00 | 623 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 089.00 | 98 728.00 | 376.00 | 349 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 451.00 | 98 728.00 | 376.00 | 308 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 818.00 | 1 484 818.00 | | 1 484 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 932 590.00 | 932 590.00 | | 932 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 084.00 | 60 761.00 | 82 323.00 | 143 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
VP Divers | 754 795.00 | 754 795.00 | | 754 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 474.00 | 496 474.00 | | 496 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 362.00 | 1 851 606.00 | 2 756.00 | 1 854 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 826.00 | 2 185 502.00 | 82 323.00 | 2 267 826.00 |