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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 32 500.00 | 20 000.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 283.00 | 334 672.00 | 188 611.00 | 523 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 302.00 | 206 529.00 | 8 772.00 | 215 302.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 548.00 | 573 702.00 | 830 846.00 | 1 404 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 112.00 | 28 105.00 | 668 007.00 | 696 112.00 |
BZ Autres créances | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CF Disponibilités | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 705.00 | 28 105.00 | 1 001 600.00 | 1 029 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 253.00 | 601 807.00 | 1 832 446.00 | 2 434 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
DH Report à nouveau | -78 404.00 | | | -78 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DL TOTAL (I) | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 952.00 | | | 626 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 365.00 | | | 473 365.00 |
EA Autres dettes | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 597.00 | | | 1 508 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 446.00 | | | 1 832 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 793.00 | | | 1 057 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 058.00 | | 79 029.00 | 1 338 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 538.00 | 1 404 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 738 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 637.00 | | | 662 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 066.00 | | 78 004.00 | 671 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 1 025.00 | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 170.00 | 66 363.00 | 7 831.00 | 515 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 670.00 | 66 363.00 | 7 831.00 | 482 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 767.00 | 359 767.00 | | 359 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 366.00 | 473 366.00 | | 473 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 696 113.00 | 696 113.00 | | 696 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 952.00 | 176 148.00 | 450 804.00 | 626 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 913.00 | 869 588.00 | 3 325.00 | 872 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 598.00 | 1 057 794.00 | 450 804.00 | 1 508 598.00 |