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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 32 500.00 | 20 000.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 255.00 | 279 209.00 | 179 046.00 | 458 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 809.00 | 203 460.00 | 9 349.00 | 212 809.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 057.00 | 515 169.00 | 822 887.00 | 1 338 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 339.00 | | 363 339.00 | 363 339.00 |
BZ Autres créances | 282 732.00 | | 282 732.00 | 282 732.00 |
CF Disponibilités | 214 550.00 | | 214 550.00 | 214 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 251.00 | | 904 251.00 | 904 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 309.00 | 515 169.00 | 1 727 139.00 | 2 242 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
DH Report à nouveau | -168 056.00 | | | -168 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
DL TOTAL (I) | 195 623.00 | | | 195 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 484.00 | | | 645 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 265.00 | | | 445 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 083.00 | | | 357 083.00 |
EA Autres dettes | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 515.00 | | | 1 531 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 139.00 | | | 1 727 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 322.00 | | | 961 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 075.00 | | 71 006.00 | 1 344 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 024.00 | 1 338 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 494.00 | 671 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 637.00 | | | 662 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 628.00 | | 70 931.00 | 675 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | 75.00 | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 087.00 | 81 644.00 | 72 561.00 | 506 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 587.00 | 81 644.00 | 72 561.00 | 473 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 265.00 | 445 265.00 | | 445 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 084.00 | 357 084.00 | | 357 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 603.00 | 79 603.00 | -4 079.00 | 79 603.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 363 340.00 | 363 340.00 | | 363 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 484.00 | 75 291.00 | 565 544.00 | 645 484.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 403.00 | 669 048.00 | 4 355.00 | 673 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 516.00 | 961 322.00 | 565 544.00 | 1 531 516.00 |