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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 32 499.00 | 20 000.00 | 52 500.00 |
AH Fonds commercial | 569 224.00 | | 569 224.00 | 569 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 208.00 | 223 436.00 | 168 772.00 | 392 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 419.00 | 250 150.00 | 33 269.00 | 283 419.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 075.00 | 506 086.00 | 837 988.00 | 1 344 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 513.00 | | 477 513.00 | 477 513.00 |
BZ Autres créances | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
CF Disponibilités | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 165.00 | | 1 234 165.00 | 1 234 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 240.00 | 506 086.00 | 2 072 153.00 | 2 578 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 056.00 | | | -168 056.00 |
DL TOTAL (I) | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 448.00 | | | 728 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 061.00 | | | 647 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
EA Autres dettes | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 181.00 | | | 1 966 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 153.00 | | | 2 072 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 117.00 | | | 1 748 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 130.00 | 21 920.00 | | 1 462 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 975.00 | 1 344 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 049.00 | 675 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 637.00 | | | 662 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 877.00 | 21 800.00 | | 791 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | 120.00 | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 597.00 | 103 331.00 | 104 842.00 | 507 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 097.00 | 103 331.00 | 104 842.00 | 475 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 061.00 | 647 061.00 | | 647 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 594.00 | 443 594.00 | | 443 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 1 200.00 | 2 600.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 477 513.00 | 477 513.00 | | 477 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 133.00 | 464 069.00 | 194 879.00 | 682 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 919.00 | 434 919.00 | | 434 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 455.00 | 982 845.00 | 4 610.00 | 987 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 182.00 | 1 748 117.00 | 194 879.00 | 1 966 182.00 |