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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 399.00 | 27 794.00 | 1 606.00 | 29 399.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 51 797.00 | 47 224.00 | 4 573.00 | 51 797.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 666.00 | 103 719.00 | 14 947.00 | 118 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 180.00 | 355 095.00 | 101 085.00 | 456 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 201.00 | 640 626.00 | 315 575.00 | 956 201.00 |
BT Marchandises | 3 102 922.00 | 935 949.00 | 2 166 973.00 | 3 102 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 923.00 | | 214 923.00 | 214 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 357.00 | 31 726.00 | 558 631.00 | 590 357.00 |
BZ Autres créances | 148 946.00 | | 148 946.00 | 148 946.00 |
CF Disponibilités | 413 656.00 | | 413 656.00 | 413 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 592.00 | 967 675.00 | 3 511 917.00 | 4 479 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 793.00 | 1 608 301.00 | 3 827 491.00 | 5 435 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 724.00 | 1 573 678.00 | | 1 686 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 265.00 | 213 046.00 | | 180 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 990.00 | 2 116 724.00 | | 2 196 990.00 |
DP Provisions pour risques | 49 027.00 | 68 840.00 | | 49 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 027.00 | 68 840.00 | | 49 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 898.00 | 401 742.00 | | 246 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 170.00 | 61 558.00 | | 216 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 963.00 | 577 535.00 | | 912 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 444.00 | 238 026.00 | | 205 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 475.00 | 1 278 861.00 | | 1 581 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 491.00 | 3 464 426.00 | | 3 827 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 934.00 | | 64 291.00 | 944 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 024.00 | 956 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 024.00 | 733 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 118.00 | | 1 765.00 | 211 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 937.00 | | 62 526.00 | 723 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 143.00 | 45 507.00 | 53 024.00 | 648 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 5 128.00 | | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 478.00 | 40 379.00 | 53 024.00 | 625 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 840.00 | | 19 813.00 | 68 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 964 113.00 | 935 949.00 | 964 113.00 | 964 113.00 |
6T Sur comptes clients | 62 721.00 | 21 840.00 | 52 834.00 | 62 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 833.00 | 957 788.00 | 1 016 947.00 | 1 026 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 673.00 | 957 788.00 | 1 036 760.00 | 1 095 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 788.00 | 1 036 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 963.00 | 912 963.00 | | 912 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 531 854.00 | | | 531 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VB T. V. A. | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 575.00 | 204 926.00 | 41 650.00 | 246 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 691.00 | | | 377 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VP Divers | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 691.00 | 689 588.00 | 62 103.00 | 751 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 305.00 | 1 323 656.00 | 41 650.00 | 1 365 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 732.00 | 62 231.00 | | 57 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 130.00 | 29 903.00 | | 41 130.00 |
ST Autres comptes | 203 585.00 | 200 259.00 | | 203 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 834.00 | 104 766.00 | | 103 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 790.00 | 3 280.00 | | 3 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 313.00 | 38 935.00 | | 33 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 045.00 | 101 166.00 | | 91 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 683 437.00 | 2 002 479.00 | | 1 683 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 399 913.00 | 1 553 508.00 | | 1 399 913.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 339.00 | 338 207.00 | | 352 339.00 |