| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 774.00 | 28 486.00 | 1 287.00 | 29 774.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 51 797.00 | 47 224.00 | 4 573.00 | 51 797.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 321.00 | 111 208.00 | 11 113.00 | 122 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 148.00 | 393 812.00 | 63 336.00 | 457 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 198.00 | 687 524.00 | 273 674.00 | 961 198.00 |
BT Marchandises | 3 071 906.00 | 935 023.00 | 2 136 883.00 | 3 071 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 122.00 | | 232 122.00 | 232 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 197.00 | 33 725.00 | 403 473.00 | 437 197.00 |
BZ Autres créances | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
CF Disponibilités | 969 942.00 | | 969 942.00 | 969 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 942.00 | 968 748.00 | 3 828 194.00 | 4 796 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 140.00 | 1 656 273.00 | 4 101 868.00 | 5 758 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 990.00 | 1 686 724.00 | | 1 786 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 149.00 | 180 265.00 | | 282 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 139.00 | 2 196 990.00 | | 2 399 139.00 |
DP Provisions pour risques | 69 148.00 | 49 027.00 | | 69 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 148.00 | 49 027.00 | | 69 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 515.00 | 246 898.00 | | 302 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 910.00 | 216 170.00 | | 311 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 112.00 | 912 963.00 | | 700 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 044.00 | 205 444.00 | | 319 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 581.00 | 1 581 475.00 | | 1 633 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 868.00 | 3 827 491.00 | | 4 101 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 044.00 | 216 600.00 | 10 010 644.00 | 9 794 044.00 |
FG Production vendue services | 661 032.00 | | 661 032.00 | 661 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 455 076.00 | 216 600.00 | 10 671 676.00 | 10 455 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 402 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 230.00 | 3 917.00 | | -12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 753.00 | 69 632.00 | | 115 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 774.00 | 9 610 655.00 | | 11 648 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 625.00 | 9 430 389.00 | | 11 366 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 149.00 | 180 265.00 | | 282 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 201.00 | 4 997.00 | | 956 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 883.00 | 374.00 | | 212 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 438.00 | 4 623.00 | | 733 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 626.00 | 46 898.00 | | 640 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 794.00 | 693.00 | | 27 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 833.00 | 46 205.00 | | 612 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 027.00 | 20 121.00 | | 49 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 949.00 | 935 023.00 | 935 949.00 | 935 949.00 |
6T Sur comptes clients | 31 726.00 | 23 731.00 | 21 732.00 | 31 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 675.00 | 958 754.00 | 957 681.00 | 967 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 702.00 | 978 875.00 | 957 681.00 | 1 016 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 875.00 | 957 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 112.00 | 700 112.00 | | 700 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 636.00 | 129 636.00 | | 129 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 650.00 | 280 459.00 | 21 191.00 | 301 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
VP Divers | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 572.00 | 522 972.00 | 3 600.00 | 526 572.00 |
VW T.V.A. | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 670.00 | 1 300 480.00 | 21 191.00 | 1 321 670.00 |