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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 325.00 | 28 667.00 | 1 658.00 | 30 325.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 51 797.00 | 47 224.00 | 4 573.00 | 51 797.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 168.00 | 107 346.00 | 822.00 | 108 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 774.00 | 434 861.00 | 23 913.00 | 458 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 222.00 | 724 892.00 | 224 330.00 | 949 222.00 |
BT Marchandises | 3 501 247.00 | 902 637.00 | 2 598 610.00 | 3 501 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 917.00 | 8 880.00 | 597 037.00 | 605 917.00 |
BZ Autres créances | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
CF Disponibilités | 611 628.00 | | 611 628.00 | 611 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 256.00 | 911 517.00 | 3 943 739.00 | 4 855 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 478.00 | 1 636 409.00 | 4 168 069.00 | 5 804 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 823.00 | 1 869 139.00 | | 1 783 823.00 |
DH Report à nouveau | | 271 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 813.00 | -6 885.00 | | 341 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 636.00 | 2 463 823.00 | | 2 455 636.00 |
DP Provisions pour risques | 61 654.00 | 53 746.00 | | 61 654.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 654.00 | 57 886.00 | | 61 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 994.00 | 339 308.00 | | 177 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 497.00 | | | 607 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 974.00 | 132 307.00 | | 169 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 374.00 | 1 491 666.00 | | 418 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 337.00 | 209 127.00 | | 274 337.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 779.00 | 2 172 408.00 | | 1 650 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 069.00 | 4 694 117.00 | | 4 168 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 805.00 | 2 030 615.00 | | 1 480 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 266 993.00 | | 10 266 993.00 | 10 266 993.00 |
FG Production vendue services | 630 018.00 | | 630 018.00 | 630 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 011.00 | | 10 897 011.00 | 10 897 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 015 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 890 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 835.00 | 1 393.00 | | 148 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 714.00 | 1 140.00 | | 235 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 957.00 | -1 140.00 | | -199 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 103.00 | | | 130 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 550.00 | 2 650 850.00 | | 12 051 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 738.00 | 2 657 735.00 | | 11 709 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 813.00 | -6 885.00 | | 341 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 571.00 | | 3 967.00 | 946 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 949 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 213 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 257.00 | | 1 867.00 | 213 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 434.00 | | 2 100.00 | 723 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 871.00 | 19 337.00 | 1 316.00 | 706 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 665.00 | 1 316.00 | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 552.00 | 18 673.00 | | 677 552.00 |