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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 774.00 | 29 318.00 | 455.00 | 29 774.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 51 797.00 | 47 224.00 | 4 573.00 | 51 797.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 168.00 | 104 693.00 | 3 475.00 | 108 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 674.00 | 418 841.00 | 37 833.00 | 456 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 571.00 | 706 871.00 | 239 700.00 | 946 571.00 |
BT Marchandises | 3 382 439.00 | 957 997.00 | 2 424 442.00 | 3 382 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 151.00 | | 254 151.00 | 254 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 479.00 | 13 777.00 | 792 702.00 | 806 479.00 |
BZ Autres créances | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CF Disponibilités | 800 196.00 | | 800 196.00 | 800 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 192.00 | 971 774.00 | 4 454 417.00 | 5 426 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 762.00 | 1 678 645.00 | 4 694 117.00 | 6 372 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 139.00 | 1 869 139.00 | | 1 869 139.00 |
DH Report à nouveau | 271 570.00 | | | 271 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 885.00 | 271 570.00 | | -6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 823.00 | 2 470 709.00 | | 2 463 823.00 |
DP Provisions pour risques | 53 746.00 | 57 143.00 | | 53 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 886.00 | 57 143.00 | | 57 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 308.00 | 342 356.00 | | 339 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 307.00 | 224 522.00 | | 132 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 666.00 | 950 884.00 | | 1 491 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 127.00 | 220 604.00 | | 209 127.00 |
EA Autres dettes | | 12 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 408.00 | 1 751 326.00 | | 2 172 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 117.00 | 4 279 178.00 | | 4 694 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 615.00 | 1 517 318.00 | | 2 030 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 737.00 | 10 000.00 | 1 530 737.00 | 1 520 737.00 |
FG Production vendue services | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 927.00 | 10 000.00 | 1 631 927.00 | 1 621 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 37 831.00 | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 525.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 12 376.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 850.00 | 10 714 465.00 | | 2 650 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 735.00 | 10 442 895.00 | | 2 657 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 885.00 | 271 570.00 | | -6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 571.00 | | | 946 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 434.00 | | | 723 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 713.00 | 4 158.00 | | 702 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199.00 | 119.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 514.00 | 4 039.00 | | 673 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 143.00 | 4 140.00 | 3 397.00 | 57 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 011 513.00 | 957 997.00 | 1 011 513.00 | 1 011 513.00 |
6T Sur comptes clients | 13 630.00 | 2 762.00 | 2 615.00 | 13 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 144.00 | 960 759.00 | 1 014 129.00 | 1 025 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 287.00 | 964 899.00 | 1 017 526.00 | 1 082 287.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963 759.00 | 1 017 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 666.00 | 1 491 666.00 | | 1 491 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 787 051.00 | 787 051.00 | | 787 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 914.00 | 329 428.00 | 9 486.00 | 338 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 005.00 | 989 405.00 | 3 600.00 | 993 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 101.00 | 2 030 615.00 | 9 486.00 | 2 040 101.00 |