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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 993.00 | 4 446.00 | 2 547.00 | 6 993.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 50 923.00 | 47 224.00 | 3 699.00 | 50 923.00 |
AP Constructions | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 767.00 | 110 455.00 | 31 313.00 | 141 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 651.00 | 369 986.00 | 59 665.00 | 429 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 627.00 | 631 039.00 | 290 588.00 | 921 627.00 |
BT Marchandises | 4 135 246.00 | 1 026 483.00 | 3 108 764.00 | 4 135 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 374.00 | 10 432.00 | 660 942.00 | 671 374.00 |
BZ Autres créances | 252 122.00 | | 252 122.00 | 252 122.00 |
CF Disponibilités | 1 296 991.00 | | 1 296 991.00 | 1 296 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436 714.00 | 1 036 915.00 | 5 399 799.00 | 6 436 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 341.00 | 1 667 954.00 | 5 690 387.00 | 7 358 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 253.00 | | | 1 916 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 106.00 | | | 452 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 359.00 | | | 2 698 359.00 |
DP Provisions pour risques | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 849.00 | | | 1 000 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 940.00 | | | 409 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 232.00 | | | 855 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 975.00 | | | 2 953 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 387.00 | | | 5 690 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 640.00 | | | 2 579 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 940.00 | | | 409 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 936 096.00 | | 9 936 096.00 | 9 936 096.00 |
FG Production vendue services | 755 866.00 | | 755 866.00 | 755 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 691 963.00 | | 10 691 963.00 | 10 691 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 804.00 | |
GE Autres charges | | | 17 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 078.00 | | | -17 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 809 896.00 | | | 11 809 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 790.00 | | | 11 357 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 106.00 | | | 452 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 795.00 | | 67 052.00 | 947 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 220.00 | 921 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 874.00 | 190 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 347.00 | 721 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 240.00 | | 3 110.00 | 204 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 675.00 | | 63 942.00 | 733 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 733.00 | 22 526.00 | 93 220.00 | 701 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 721.00 | 1 599.00 | 16 874.00 | 19 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 012.00 | 20 927.00 | 76 347.00 | 682 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 345.00 | | 5 292.00 | 43 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 977.00 | 1 026 483.00 | 1 046 977.00 | 1 046 977.00 |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 2 321.00 | 3 893.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 981.00 | 1 028 804.00 | 1 050 870.00 | 1 058 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 326.00 | 1 028 804.00 | 1 056 162.00 | 1 102 326.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 804.00 | 1 056 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 350.00 | 963 350.00 | | 963 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 016.00 | 141 016.00 | | 141 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 751 751.00 | 751 751.00 | | 751 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 849.00 | 1 000 849.00 | | 1 000 849.00 |
VI Groupe et associés | 409 940.00 | 409 940.00 | | 409 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 682.00 | 274 682.00 | | 274 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 249.00 | 1 153 649.00 | 3 600.00 | 1 157 249.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 575.00 | 2 782 575.00 | | 2 782 575.00 |