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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 757.00 | 19 721.00 | 1 035.00 | 20 757.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 50 923.00 | 47 224.00 | 3 699.00 | 50 923.00 |
AP Constructions | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 158.00 | 106 483.00 | 12 676.00 | 119 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 664.00 | 429 377.00 | 35 287.00 | 464 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 795.00 | 701 733.00 | 246 062.00 | 947 795.00 |
BT Marchandises | 3 704 509.00 | 1 046 977.00 | 2 657 532.00 | 3 704 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 415.00 | 12 004.00 | 886 411.00 | 898 415.00 |
BZ Autres créances | 497 426.00 | | 497 426.00 | 497 426.00 |
CF Disponibilités | 1 770 474.00 | | 1 770 474.00 | 1 770 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 908 774.00 | 1 058 981.00 | 5 849 793.00 | 6 908 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 569.00 | 1 760 715.00 | 6 095 855.00 | 7 856 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 636.00 | 1 783 823.00 | | 1 785 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 617.00 | 341 813.00 | | 480 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 253.00 | 2 455 636.00 | | 2 596 253.00 |
DP Provisions pour risques | 43 345.00 | 61 654.00 | | 43 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 345.00 | 61 654.00 | | 43 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 548.00 | 177 994.00 | | 750 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 701.00 | 607 497.00 | | 590 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 787.00 | 169 974.00 | | 350 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 068.00 | 418 374.00 | | 1 181 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 208.00 | 274 337.00 | | 472 208.00 |
EA Autres dettes | 110 945.00 | 2 603.00 | | 110 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 257.00 | 1 650 779.00 | | 3 456 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 855.00 | 4 168 069.00 | | 6 095 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 470.00 | 1 480 805.00 | | 3 105 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 839 615.00 | | 10 839 615.00 | 10 839 615.00 |
FG Production vendue services | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 572 067.00 | | 11 572 067.00 | 11 572 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 517 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 164 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 923.00 | 148 835.00 | | 19 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 516.00 | 5 903.00 | | 10 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | 34 617.00 | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 047.00 | 35 757.00 | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 235 714.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 173.00 | -199 957.00 | | 20 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 906.00 | 130 103.00 | | 186 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 538 885.00 | 12 051 550.00 | | 12 538 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 058 268.00 | 11 709 738.00 | | 12 058 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 617.00 | 341 813.00 | | 480 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 222.00 | | 42 521.00 | 949 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 948.00 | 947 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 568.00 | 204 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 379.00 | 733 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 808.00 | | | 213 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 534.00 | | 42 521.00 | 725 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 892.00 | 19 915.00 | 43 074.00 | 724 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 667.00 | 622.00 | 9 568.00 | 28 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 225.00 | 19 293.00 | 33 505.00 | 696 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 654.00 | | 18 309.00 | 61 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 902 637.00 | 1 046 977.00 | 902 637.00 | 902 637.00 |
6T Sur comptes clients | 8 880.00 | 7 072.00 | 3 948.00 | 8 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 517.00 | 1 054 049.00 | 906 585.00 | 911 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 171.00 | 1 054 049.00 | 924 894.00 | 973 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054 049.00 | 924 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 068.00 | 1 181 068.00 | | 1 181 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 884 018.00 | 884 018.00 | | 884 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 548.00 | 750 548.00 | | 750 548.00 |
VI Groupe et associés | 590 701.00 | 590 701.00 | | 590 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 316.00 | 446 316.00 | | 446 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 955.00 | 1 423 355.00 | 3 600.00 | 1 426 955.00 |
VW T.V.A. | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 470.00 | 3 105 470.00 | | 3 105 470.00 |