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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 774.00 | 29 199.00 | 574.00 | 29 774.00 |
AH Fonds commercial | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
AN Terrains | 51 797.00 | 47 224.00 | 4 573.00 | 51 797.00 |
AP Constructions | 106 794.00 | 106 794.00 | | 106 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 168.00 | 103 665.00 | 4 503.00 | 108 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 674.00 | 415 831.00 | 40 843.00 | 456 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 571.00 | 702 713.00 | 243 858.00 | 946 571.00 |
BT Marchandises | 2 973 482.00 | 1 011 513.00 | 1 961 969.00 | 2 973 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 615.00 | | 319 615.00 | 319 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 447.00 | 13 630.00 | 580 817.00 | 594 447.00 |
BZ Autres créances | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
CF Disponibilités | 1 046 867.00 | | 1 046 867.00 | 1 046 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 464.00 | 1 025 144.00 | 4 035 320.00 | 5 060 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 035.00 | 1 727 857.00 | 4 279 178.00 | 6 007 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 139.00 | 1 786 990.00 | | 1 869 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 570.00 | 282 149.00 | | 271 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 709.00 | 2 399 139.00 | | 2 470 709.00 |
DP Provisions pour risques | 57 143.00 | 69 148.00 | | 57 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 143.00 | 69 148.00 | | 57 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 356.00 | 302 515.00 | | 342 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 522.00 | 311 910.00 | | 224 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 884.00 | 700 112.00 | | 950 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 604.00 | 319 044.00 | | 220 604.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 326.00 | 1 633 581.00 | | 1 751 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 178.00 | 4 101 868.00 | | 4 279 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 318.00 | 1 300 480.00 | | 1 517 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 950 420.00 | 116 450.00 | 9 066 870.00 | 8 950 420.00 |
FG Production vendue services | 636 110.00 | | 636 110.00 | 636 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 586 531.00 | 116 450.00 | 9 702 981.00 | 9 586 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 701 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 331 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 831.00 | 19 377.00 | | 37 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 230.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 12 230.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 376.00 | -12 230.00 | | 12 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 190.00 | 115 753.00 | | 109 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 714 465.00 | 11 648 774.00 | | 10 714 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 442 895.00 | 11 366 625.00 | | 10 442 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 570.00 | 282 149.00 | | 271 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 198.00 | | 8 675.00 | 961 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 302.00 | 946 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 302.00 | 723 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 061.00 | | 8 675.00 | 738 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 524.00 | 38 491.00 | 23 302.00 | 687 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 486.00 | 713.00 | | 28 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 038.00 | 37 778.00 | 23 302.00 | 659 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 148.00 | | 12 005.00 | 69 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 023.00 | 1 011 513.00 | 935 023.00 | 935 023.00 |
6T Sur comptes clients | 33 725.00 | 3 524.00 | 23 619.00 | 33 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 748.00 | 1 015 037.00 | 958 642.00 | 968 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 896.00 | 1 015 037.00 | 970 647.00 | 1 037 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 037.00 | 960 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 884.00 | 950 884.00 | | 950 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 574 718.00 | 574 718.00 | | 574 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 491.00 | 332 004.00 | 9 486.00 | 341 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VP Divers | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 099.00 | 720 499.00 | 3 600.00 | 724 099.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 804.00 | 1 517 318.00 | 9 486.00 | 1 526 804.00 |