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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 118.00 | 63 100.00 | 16 017.00 | 79 118.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 215.00 | 63 100.00 | 173 114.00 | 236 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
110 Total général Actif | 282 110.00 | 63 100.00 | 219 009.00 | 282 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 808.00 | 310 304.00 | | 319 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 022.00 | 12 636.00 | | 14 022.00 |
230 Autres produits | 5 736.00 | 8 255.00 | | 5 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 567.00 | 331 196.00 | | 339 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 913.00 | 100 839.00 | | 101 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 586.00 | 227.00 | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 54 740.00 | 57 166.00 | | 54 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | 7 907.00 | | 11 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 134.00 | 108 150.00 | | 115 134.00 |
252 Charges sociales | 39 836.00 | 40 053.00 | | 39 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 66.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 323.00 | 323 418.00 | | 333 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 243.00 | 7 778.00 | | 6 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 273.00 | | |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 489.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 858.00 | -1 567.00 | | -1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 916.00 | 8 129.00 | | 6 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |