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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 012.00 | 70 070.00 | 9 941.00 | 80 012.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 108.00 | 70 070.00 | 167 037.00 | 237 108.00 |
060 Stock marchandises | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
084 Disponibilités | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
110 Total général Actif | 281 834.00 | 70 070.00 | 211 764.00 | 281 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 174.00 | 319 808.00 | | 308 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 849.00 | 14 022.00 | | 14 849.00 |
230 Autres produits | 4 459.00 | 5 736.00 | | 4 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 482.00 | 339 567.00 | | 327 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 325.00 | 101 913.00 | | 104 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57.00 | 586.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 53 907.00 | 54 740.00 | | 53 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 590.00 | 11 545.00 | | 10 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 668.00 | 115 134.00 | | 112 668.00 |
252 Charges sociales | 38 627.00 | 39 836.00 | | 38 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 969.00 | 9 006.00 | | 6 969.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 559.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 594.00 | 333 323.00 | | 327 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112.00 | 6 243.00 | | -112.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 1 185.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 219.00 | -1 858.00 | | -3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 078.00 | 6 916.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 215.00 | | | 236 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |