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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 265.00 | 73 527.00 | 21 738.00 | 95 265.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 361.00 | 73 527.00 | 178 834.00 | 252 361.00 |
060 Stock marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
110 Total général Actif | 293 414.00 | 73 527.00 | 219 886.00 | 293 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 846.00 | 308 174.00 | | 318 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 914.00 | 14 849.00 | | 13 914.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 4 459.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 751.00 | 327 482.00 | | 335 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 832.00 | 104 325.00 | | 110 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | -57.00 | | -724.00 |
242 Autres charges externes. | 58 210.00 | 53 907.00 | | 58 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 059.00 | 10 590.00 | | 11 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 542.00 | 112 668.00 | | 119 542.00 |
252 Charges sociales | 34 927.00 | 38 627.00 | | 34 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | 6 969.00 | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 563.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 874.00 | 327 594.00 | | 337 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 123.00 | -112.00 | | -2 123.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | 1 030.00 | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 154.00 | -3 219.00 | | -3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | 2 078.00 | | -309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 108.00 | | | 237 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |