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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 703.00 | 82 671.00 | 31 032.00 | 113 703.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 799.00 | 82 671.00 | 188 128.00 | 270 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
084 Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 266.00 | | 59 266.00 | 59 266.00 |
110 Total général Actif | 330 066.00 | 82 671.00 | 247 395.00 | 330 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 964.00 | 333 301.00 | | 195 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 994.00 | 14 110.00 | | 10 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | 972.00 | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 377.00 | 348 384.00 | | 233 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 714.00 | 111 416.00 | | 70 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 289.00 | 470.00 | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 54 807.00 | 62 294.00 | | 54 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 013.00 | 10 684.00 | | 11 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 366.00 | 121 441.00 | | 93 366.00 |
252 Charges sociales | 1 846.00 | 31 241.00 | | 1 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | 4 329.00 | | 4 813.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 582.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 874.00 | 342 462.00 | | 237 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 497.00 | 5 922.00 | | -4 497.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 371.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 612.00 | 5 469.00 | | -4 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |