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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 843.00 | 77 857.00 | 18 986.00 | 96 843.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 939.00 | 77 857.00 | 176 082.00 | 253 939.00 |
060 Stock marchandises | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | -1 456.00 | | -1 456.00 | -1 456.00 |
084 Disponibilités | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
110 Total général Actif | 289 658.00 | 77 857.00 | 211 801.00 | 289 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 301.00 | 318 846.00 | | 333 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 110.00 | 13 914.00 | | 14 110.00 |
230 Autres produits | 972.00 | 2 990.00 | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 384.00 | 335 751.00 | | 348 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 416.00 | 110 832.00 | | 111 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | -724.00 | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 62 294.00 | 58 210.00 | | 62 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | 11 059.00 | | 10 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 441.00 | 119 542.00 | | 121 441.00 |
252 Charges sociales | 31 241.00 | 34 927.00 | | 31 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 3 456.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 569.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 462.00 | 337 874.00 | | 342 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 922.00 | -2 123.00 | | 5 922.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 1 341.00 | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | -3 154.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 469.00 | -309.00 | | 5 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 361.00 | | | 252 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |