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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
AN Terrains | 5 647.00 | 4 981.00 | 665.00 | 5 647.00 |
AP Constructions | 220 646.00 | 116 222.00 | 104 424.00 | 220 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 799.00 | 114 473.00 | 11 325.00 | 125 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 949.00 | 99 754.00 | 4 194.00 | 103 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 780.00 | 488 686.00 | 171 094.00 | 659 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 350.00 | 104 572.00 | 395 778.00 | 500 350.00 |
BZ Autres créances | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
CF Disponibilités | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 115.00 | 104 572.00 | 787 543.00 | 892 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 896.00 | 593 258.00 | 958 637.00 | 1 551 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 17 801.00 | 32 611.00 | | 17 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 232 680.00 | 2 171 092.00 | | 2 232 680.00 |
242 Autres charges externes. | 988 438.00 | 973 302.00 | | 988 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 504.00 | 57 329.00 | | 31 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 689 464.00 | 682 348.00 | | 689 464.00 |
252 Charges sociales | 349 064.00 | 336 833.00 | | 349 064.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 8.00 | | 49.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 284.00 | 55 510.00 | | 152 284.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 234.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 689.00 | | |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 689.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 13 229.00 | | 40 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 350.00 | 56 205.00 | | 110 350.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
DG Autres réserves | 156 118.00 | 199 913.00 | | 156 118.00 |
DH Report à nouveau | 334 455.00 | 334 455.00 | | 334 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 350.00 | 56 205.00 | | 110 350.00 |
DL TOTAL (I) | 610 141.00 | 599 791.00 | | 610 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 104 985.00 | | 85 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 324.00 | 226 645.00 | | 238 324.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | 13 656.00 | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 496.00 | 345 287.00 | | 348 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 637.00 | 945 078.00 | | 958 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 171.00 | | | 550 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 433.00 | | | 346 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 812.00 | 21 874.00 | | 466 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 212.00 | 1 042.00 | | 152 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 600.00 | 20 832.00 | | 314 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 010.00 | 82 697.00 | 2 313.00 | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 7 934.00 | 17 228.00 | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 384.00 | 630 133.00 | 251.00 | 630 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 496.00 | 328 956.00 | 19 541.00 | 348 496.00 |