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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
AN Terrains | | -48.00 | 48.00 | |
AP Constructions | 55 546.00 | 47 747.00 | 7 799.00 | 55 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 931.00 | 121 228.00 | 5 703.00 | 126 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 726.00 | 91 039.00 | 75 687.00 | 166 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 358.00 | 416 088.00 | 136 270.00 | 552 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 544.00 | 119 873.00 | 1 193 672.00 | 1 313 544.00 |
BZ Autres créances | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CF Disponibilités | 1 070 835.00 | | 1 070 835.00 | 1 070 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 076.00 | 119 873.00 | 2 345 203.00 | 2 465 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 434.00 | 535 961.00 | 2 481 473.00 | 3 017 434.00 |
CU Autres participations | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 463 016.00 | 356 916.00 | | 463 016.00 |
DH Report à nouveau | 331 294.00 | 331 294.00 | | 331 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 125.00 | 106 100.00 | | 748 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 652.00 | 803 527.00 | | 1 551 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 757.00 | 26 519.00 | | 287 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 111 759.00 | | 172 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 791.00 | 242 782.00 | | 324 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 086.00 | | | 84 086.00 |
EA Autres dettes | 60 387.00 | 60 201.00 | | 60 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 822.00 | 441 261.00 | | 929 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 473.00 | 1 244 787.00 | | 2 481 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 652.00 | | 1 285 652.00 | 1 285 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 652.00 | | 1 285 652.00 | 1 285 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 652.00 | | | 1 000 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 652.00 | | | 1 000 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 545.00 | | | 947 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 238.00 | 26 519.00 | | 261 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 606.00 | 1 766 780.00 | | 2 308 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 481.00 | 1 660 680.00 | | 1 560 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 125.00 | 106 100.00 | | 748 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 906.00 | | 70 846.00 | 680 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 394.00 | 552 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 394.00 | 349 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 751.00 | | 70 846.00 | 477 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 485.00 | 5 889.00 | 146 286.00 | 556 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 362.00 | 5 889.00 | 146 286.00 | 400 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 757.00 | 287 757.00 | | 287 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 292.00 | 104 292.00 | | 104 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 522.00 | 1 170 522.00 | | 1 170 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
VB T. V. A. | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VI Groupe et associés | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 492.00 | 1 251 470.00 | 143 022.00 | 1 394 492.00 |
VW T.V.A. | 126 212.00 | 126 212.00 | | 126 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 822.00 | 869 434.00 | 60 387.00 | 929 822.00 |