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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 003.00 | 153 666.00 | 337.00 | 154 003.00 |
AN Terrains | 5 647.00 | 5 358.00 | 289.00 | 5 647.00 |
AP Constructions | 226 189.00 | 133 591.00 | 92 598.00 | 226 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 799.00 | 119 580.00 | 6 219.00 | 125 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 659.00 | 101 896.00 | 4 762.00 | 106 659.00 |
BF Prêts | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BH Autres immobilisations financières | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 294.00 | 514 091.00 | 150 203.00 | 664 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 931.00 | 104 573.00 | 523 358.00 | 627 931.00 |
BZ Autres créances | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CF Disponibilités | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 628.00 | 104 573.00 | 766 056.00 | 870 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 922.00 | 618 664.00 | 916 258.00 | 1 534 922.00 |
CU Autres participations | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 156 119.00 | 199 913.00 | | 156 119.00 |
DH Report à nouveau | 294 806.00 | 290 661.00 | | 294 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | 110 350.00 | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 456 980.00 | 610 141.00 | | 456 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 868.00 | 7 934.00 | | 55 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 006.00 | 85 010.00 | | 163 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 176.00 | 238 325.00 | | 223 176.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 279.00 | 348 496.00 | | 459 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 258.00 | 958 638.00 | | 916 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 713.00 | 35 381.00 | 2 157 094.00 | 2 121 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 713.00 | 35 381.00 | 2 157 094.00 | 2 121 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 405.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 249.00 | 40 606.00 | | 132 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 226.00 | 2 232 751.00 | | 2 190 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 388.00 | 2 122 401.00 | | 2 193 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 162.00 | 110 350.00 | | -3 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 780.00 | | 55 857.00 | 659 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 343.00 | 45 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 343.00 | 664 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 255.00 | | 748.00 | 153 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 042.00 | | 8 251.00 | 456 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 483.00 | | 46 857.00 | 50 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 686.00 | 25 405.00 | | 488 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 255.00 | 412.00 | | 153 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 431.00 | 24 994.00 | | 335 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 006.00 | 160 662.00 | 2 344.00 | 163 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UP Prêts | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
UX Autres créances clients | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VC Groupe et associés | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 543.00 | 592 913.00 | 120 630.00 | 713 543.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 279.00 | 456 935.00 | 2 344.00 | 459 279.00 |