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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 883.00 | 156 248.00 | 635.00 | 156 883.00 |
AP Constructions | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 339.00 | 139 868.00 | 4 471.00 | 144 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 542.00 | 123 659.00 | 74 883.00 | 198 542.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 537.00 | 475 347.00 | 80 189.00 | 555 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 284.00 | 100 549.00 | 907 735.00 | 1 008 284.00 |
BZ Autres créances | 539 161.00 | | 539 161.00 | 539 161.00 |
CF Disponibilités | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 279.00 | 100 549.00 | 2 247 729.00 | 2 348 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 816.00 | 575 897.00 | 2 327 919.00 | 2 903 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 1 319 421.00 | 1 211 141.00 | | 1 319 421.00 |
DH Report à nouveau | 331 294.00 | 331 294.00 | | 331 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 310.00 | 108 280.00 | | 124 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 242.00 | 1 659 932.00 | | 1 784 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 943.00 | 166 133.00 | | 134 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 951.00 | 348 076.00 | | 359 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 629.00 | | |
EA Autres dettes | 48 783.00 | 67 548.00 | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 677.00 | 595 386.00 | | 543 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 919.00 | 2 255 318.00 | | 2 327 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 299.00 | 29 057.00 | 1 865 356.00 | 1 836 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 299.00 | 29 057.00 | 1 865 356.00 | 1 836 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 549.00 | |
GE Autres charges | | | 105 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 327.00 | 6 051.00 | | 109 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 327.00 | 6 051.00 | | 109 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 838.00 | 13 101.00 | | 18 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 838.00 | 13 151.00 | | 18 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 489.00 | -7 100.00 | | 90 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 46 970.00 | | 43 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 289.00 | 1 855 431.00 | | 2 110 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 979.00 | 1 747 151.00 | | 1 985 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 310.00 | 108 280.00 | | 124 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 221.00 | | 14 167.00 | 544 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 555 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | 760.00 | 156 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 247.00 | | 13 207.00 | 385 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | 200.00 | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 454.00 | 18 847.00 | 954.00 | 457 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 123.00 | 125.00 | | 156 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 331.00 | 18 722.00 | 954.00 | 301 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 533.00 | 100 549.00 | 122 533.00 | 122 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 533.00 | 100 549.00 | 122 533.00 | 122 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 533.00 | 100 549.00 | 122 533.00 | 122 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 549.00 | 122 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 284.00 | 1 008 284.00 | | 1 008 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VC Groupe et associés | 500 143.00 | | 500 143.00 | 500 143.00 |
VI Groupe et associés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 411.00 | 1 061 268.00 | 500 143.00 | 1 561 411.00 |
VW T.V.A. | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 677.00 | 543 677.00 | | 543 677.00 |