| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 339.00 | 137 717.00 | 6 621.00 | 144 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 335.00 | 108 041.00 | 77 294.00 | 185 335.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 221.00 | 457 454.00 | 86 766.00 | 544 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 366.00 | 122 533.00 | 1 943 833.00 | 2 066 366.00 |
BZ Autres créances | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CF Disponibilités | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 085.00 | 122 533.00 | 2 168 552.00 | 2 291 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 305.00 | 579 987.00 | 2 255 318.00 | 2 835 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 1 211 141.00 | 463 016.00 | | 1 211 141.00 |
DH Report à nouveau | 331 294.00 | 331 294.00 | | 331 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 280.00 | 748 125.00 | | 108 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 932.00 | 1 551 652.00 | | 1 659 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 172 800.00 | | 166 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 076.00 | 324 791.00 | | 348 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 629.00 | 84 086.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 67 548.00 | 60 387.00 | | 67 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 386.00 | 929 822.00 | | 595 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 318.00 | 2 481 473.00 | | 2 255 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 772.00 | | 1 818 772.00 | 1 818 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 772.00 | | 1 818 772.00 | 1 818 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 1 000 652.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 151.00 | 53 108.00 | | 13 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | 947 545.00 | | -7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 970.00 | 261 238.00 | | 46 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 431.00 | 2 308 606.00 | | 1 855 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 151.00 | 1 560 481.00 | | 1 747 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 280.00 | 748 125.00 | | 108 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 358.00 | | 38 644.00 | 552 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 781.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 781.00 | 544 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 203.00 | | 36 044.00 | 349 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 032.00 | | 2 600.00 | 47 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 088.00 | 31 293.00 | -10 073.00 | 416 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 965.00 | 31 293.00 | -10 073.00 | 259 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 873.00 | 2 660.00 | 122 533.00 | 119 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 873.00 | 2 660.00 | 122 533.00 | 119 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 873.00 | 2 660.00 | 122 533.00 | 119 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 343.00 | 1 923 343.00 | | 1 923 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 283.00 | 2 112 283.00 | | 2 112 283.00 |
VW T.V.A. | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 386.00 | 545 529.00 | | 595 386.00 |