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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
AN Terrains | 5 647.00 | 5 599.00 | 48.00 | 5 647.00 |
AP Constructions | 226 189.00 | 162 207.00 | 63 982.00 | 226 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 570.00 | 124 658.00 | 3 912.00 | 128 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 345.00 | 107 898.00 | 9 446.00 | 117 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 906.00 | 556 485.00 | 124 420.00 | 680 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 883.00 | 119 873.00 | 809 010.00 | 928 883.00 |
BZ Autres créances | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CF Disponibilités | 271 706.00 | | 271 706.00 | 271 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 239.00 | 119 873.00 | 1 120 367.00 | 1 240 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 145.00 | 676 358.00 | 1 244 787.00 | 1 921 145.00 |
CU Autres participations | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 356 916.00 | 116 469.00 | | 356 916.00 |
DH Report à nouveau | 331 294.00 | 331 294.00 | | 331 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 100.00 | 240 447.00 | | 106 100.00 |
DL TOTAL (I) | 803 527.00 | 697 427.00 | | 803 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 519.00 | 36 708.00 | | 26 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 759.00 | 169 556.00 | | 111 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 782.00 | 269 137.00 | | 242 782.00 |
EA Autres dettes | 60 201.00 | 23 493.00 | | 60 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 261.00 | 498 894.00 | | 441 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 787.00 | 1 196 321.00 | | 1 244 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 841.00 | 29 786.00 | 1 751 627.00 | 1 721 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 841.00 | 29 786.00 | 1 751 627.00 | 1 721 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | 67 194.00 | | 26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 780.00 | 2 365 245.00 | | 1 766 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 680.00 | 2 124 799.00 | | 1 660 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 100.00 | 240 447.00 | | 106 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 798.00 | | 3 108.00 | 677 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 123.00 | | | 156 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 677.00 | | 2 073.00 | 475 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 997.00 | | 1 035.00 | 45 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 185.00 | 21 461.00 | 3 160.00 | 538 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 465.00 | 658.00 | | 155 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 720.00 | 20 803.00 | 3 160.00 | 382 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 233.00 | | 3 360.00 | 123 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 233.00 | | 3 360.00 | 123 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 233.00 | | 3 360.00 | 123 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 759.00 | 91 252.00 | 20 507.00 | 111 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 586.00 | 64 586.00 | | 64 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | 1.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 785 860.00 | 771 867.00 | 13 994.00 | 785 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 500.00 | 3 255.00 | 3 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VP Divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 785.00 | 808 514.00 | 160 271.00 | 968 785.00 |
VW T.V.A. | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 261.00 | 403 527.00 | 20 507.00 | 441 261.00 |