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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 123.00 | 155 465.00 | 658.00 | 156 123.00 |
AN Terrains | 5 647.00 | 5 527.00 | 120.00 | 5 647.00 |
AP Constructions | 226 189.00 | 149 427.00 | 76 761.00 | 226 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 764.00 | 124 073.00 | 6 691.00 | 130 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 272.00 | 103 692.00 | 11 579.00 | 115 272.00 |
BF Prêts | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BH Autres immobilisations financières | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 992.00 | 538 185.00 | 141 807.00 | 679 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 648.00 | 123 233.00 | 385 415.00 | 508 648.00 |
BZ Autres créances | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CF Disponibilités | 572 297.00 | | 572 297.00 | 572 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 746.00 | 123 233.00 | 1 054 514.00 | 1 177 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 738.00 | 661 417.00 | 1 196 321.00 | 1 857 738.00 |
CU Autres participations | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | | 156 119.00 | | |
DH Report à nouveau | 447 763.00 | 294 806.00 | | 447 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 447.00 | -3 162.00 | | 240 447.00 |
DL TOTAL (I) | 697 427.00 | 456 980.00 | | 697 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 708.00 | 55 868.00 | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 556.00 | 163 006.00 | | 169 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 137.00 | 223 176.00 | | 269 137.00 |
EA Autres dettes | 23 493.00 | 17 228.00 | | 23 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 894.00 | 459 279.00 | | 498 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 321.00 | 916 258.00 | | 1 196 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 670.00 | 34 458.00 | 2 318 128.00 | 2 283 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 670.00 | 34 458.00 | 2 318 128.00 | 2 283 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 900.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | 1 025.00 | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -1 025.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 194.00 | 132 249.00 | | 67 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 245.00 | 2 190 226.00 | | 2 365 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 799.00 | 2 193 388.00 | | 2 124 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 447.00 | -3 162.00 | | 240 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 294.00 | | 15 698.00 | 664 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 003.00 | | 2 120.00 | 154 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 294.00 | | 13 578.00 | 464 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 091.00 | 24 093.00 | | 514 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 666.00 | 1 798.00 | | 153 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 425.00 | 22 295.00 | | 360 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 573.00 | 18 660.00 | 123 233.00 | 104 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 573.00 | 18 660.00 | 123 233.00 | 104 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 573.00 | 18 660.00 | 123 233.00 | 104 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 556.00 | 167 295.00 | 2 262.00 | 169 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 211.00 | 89 211.00 | | 89 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UP Prêts | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UT Autres immobilisations financières | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
UX Autres créances clients | 365 625.00 | 355 047.00 | 10 578.00 | 365 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 500.00 | 4 290.00 | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 022.00 | 22 392.00 | 120 630.00 | 143 022.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VI Groupe et associés | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 665.00 | 469 167.00 | 135 498.00 | 604 665.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 894.00 | 479 405.00 | 19 489.00 | 498 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |