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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 547.00 | 33 944.00 | 603.00 | 34 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 189.00 | 397 676.00 | 1 513.00 | 399 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 414.00 | 444 107.00 | 25 308.00 | 469 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 754.00 | | 79 754.00 | 79 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 440.00 | 14 407.00 | 157 033.00 | 171 440.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 656.00 | | 622 656.00 | 622 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 055.00 | 14 407.00 | 987 648.00 | 1 002 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 469.00 | 458 513.00 | 1 012 956.00 | 1 471 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | 36 831.00 | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 740.00 | 71 877.00 | | 86 740.00 |
DL TOTAL (I) | 166 799.00 | 151 058.00 | | 166 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 737.00 | 440 116.00 | | 348 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 762.00 | 199 521.00 | | 233 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 829.00 | 113 816.00 | | 109 829.00 |
EA Autres dettes | 153 829.00 | 244 111.00 | | 153 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 157.00 | 997 563.00 | | 846 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 956.00 | 1 148 622.00 | | 1 012 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
FG Production vendue services | 3 064 513.00 | 657 212.00 | 3 721 724.00 | 3 064 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 890.00 | 657 212.00 | 3 728 101.00 | 3 070 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 28 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 618.00 | 8 596.00 | | 11 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 127.00 | 2 100.00 | | 2 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 897.00 | 27 062.00 | | 27 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 477.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 183.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 183.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 294.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | 14 525.00 | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 579.00 | 3 565 147.00 | | 3 785 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 839.00 | 3 493 270.00 | | 3 698 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 740.00 | 71 877.00 | | 86 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 414.00 | | | 469 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 736.00 | | | 433 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 266.00 | 6 109.00 | | 434 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 512.00 | 6 109.00 | | 425 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 14 407.00 | 964.00 | 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 14 407.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 14 407.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 407.00 | 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 762.00 | 233 762.00 | | 233 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
VI Groupe et associés | 348 737.00 | 348 737.00 | | 348 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 156.00 | 846 156.00 | | 846 156.00 |