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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 11 716.00 | 687.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 245.00 | 393 824.00 | 16 420.00 | 410 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 932.00 | 438 633.00 | 40 299.00 | 478 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 992.00 | | 86 992.00 | 86 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 908.00 | 18 348.00 | 198 560.00 | 216 908.00 |
BZ Autres créances | 84 655.00 | | 84 655.00 | 84 655.00 |
CF Disponibilités | 628 654.00 | | 628 654.00 | 628 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 169.00 | | 61 169.00 | 61 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 380.00 | 18 348.00 | 1 060 032.00 | 1 078 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 311.00 | 456 980.00 | 1 100 331.00 | 1 557 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 938.00 | 86 740.00 | | 90 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 174 057.00 | 166 799.00 | | 174 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 067.00 | | | 200 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 087.00 | 348 737.00 | | 215 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 651.00 | 233 762.00 | | 217 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251.00 | 109 829.00 | | 96 251.00 |
EA Autres dettes | 197 217.00 | 153 829.00 | | 197 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 273.00 | 846 157.00 | | 926 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 331.00 | 1 012 956.00 | | 1 100 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 418.00 | 846 157.00 | | 754 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FG Production vendue services | 2 645 171.00 | 608 941.00 | 3 254 113.00 | 2 645 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 572.00 | 608 941.00 | 3 262 513.00 | 2 653 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 11 618.00 | | 4 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 160.00 | 2 127.00 | | 2 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 541.00 | 27 897.00 | | 26 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 1.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 1.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 348.00 | 53.00 | | 26 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 388.00 | 53.00 | | 26 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 770.00 | -52.00 | | -24 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 19 507.00 | | 18 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 856.00 | 3 785 579.00 | | 3 312 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 918.00 | 3 698 839.00 | | 3 221 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 938.00 | 86 740.00 | | 90 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 414.00 | | 20 518.00 | 469 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 478 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 443 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 736.00 | | 20 518.00 | 433 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 106.00 | 6 213.00 | 10 917.00 | 444 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 619.00 | 6 213.00 | 10 917.00 | 431 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 407.00 | 9 708.00 | 5 767.00 | 14 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 407.00 | 9 708.00 | 5 767.00 | 14 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 708.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 067.00 | 28 211.00 | 113 997.00 | 200 067.00 |
VI Groupe et associés | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 786.00 | 374 786.00 | | 374 786.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 273.00 | 754 417.00 | 113 997.00 | 926 273.00 |