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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 295.00 | 12 248.00 | 47.00 | 12 295.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 33 225.00 | 752.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 596.00 | 344 676.00 | 162 920.00 | 507 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 386.00 | 390 149.00 | 201 236.00 | 591 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 001.00 | 4 254.00 | 158 746.00 | 163 001.00 |
BZ Autres créances | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CF Disponibilités | 557 565.00 | | 557 565.00 | 557 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 871.00 | 4 254.00 | 1 061 616.00 | 1 065 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 256.00 | 394 404.00 | 1 262 853.00 | 1 657 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 946.00 | 63 804.00 | | 75 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | 2 321.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 162 850.00 | 146 184.00 | | 162 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 621.00 | 177 453.00 | | 143 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 602.00 | 293 259.00 | | 284 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 955.00 | 194 584.00 | | 273 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 189.00 | 102 618.00 | | 97 189.00 |
EA Autres dettes | 294 661.00 | 320 494.00 | | 294 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 974.00 | 374.00 | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 002.00 | 1 088 782.00 | | 1 100 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 853.00 | 1 234 966.00 | | 1 262 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 861.00 | | | 984 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 260 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 278 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 34 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | 1 938.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 1 939.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | 1 838.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | -1 853.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | 3 792.00 | | -5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | 5 286.00 | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 811.00 | 3 232 605.00 | | 3 342 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 865.00 | 3 168 801.00 | | 3 266 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 946.00 | 63 804.00 | | 75 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 186.00 | | 27 840.00 | 656 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 640.00 | 591 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 20 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 532.00 | 557 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 891.00 | | 27 840.00 | 620 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 299.00 | 19 190.00 | 74 339.00 | 445 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036.00 | 320.00 | 108.00 | 12 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 263.00 | 18 870.00 | 74 231.00 | 433 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 621.00 | 28 480.00 | 115 142.00 | 143 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 955.00 | 273 955.00 | | 273 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 452.00 | 676 452.00 | | 676 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 009.00 | 298 322.00 | 2 687.00 | 301 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 563.00 | 298 322.00 | 15 241.00 | 313 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 002.00 | 984 861.00 | 115 142.00 | 1 100 002.00 |