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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 12 036.00 | 367.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 33 099.00 | 878.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 986.00 | 400 163.00 | 153 823.00 | 553 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 186.00 | 445 298.00 | 210 888.00 | 656 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 049.00 | 14 401.00 | 191 648.00 | 206 049.00 |
BZ Autres créances | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
CF Disponibilités | 378 398.00 | | 378 398.00 | 378 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 479.00 | 14 401.00 | 1 024 078.00 | 1 038 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 665.00 | 459 700.00 | 1 234 966.00 | 1 694 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 804.00 | 90 938.00 | | 63 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 3 061.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 146 184.00 | 174 057.00 | | 146 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 453.00 | 200 067.00 | | 177 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 259.00 | 215 087.00 | | 293 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 584.00 | 217 651.00 | | 194 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 618.00 | 96 251.00 | | 102 618.00 |
EA Autres dettes | 320 494.00 | 197 217.00 | | 320 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 782.00 | 926 273.00 | | 1 088 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 966.00 | 1 100 331.00 | | 1 234 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 212.00 | 754 418.00 | | 945 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 259.00 | | | 293 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
FG Production vendue services | 2 549 429.00 | 603 095.00 | 3 152 525.00 | 2 549 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 658.00 | 603 095.00 | 3 169 754.00 | 2 566 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 27 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 4 612.00 | | 7 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 160.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 693.00 | 26 541.00 | | 27 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 481.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 1 137.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 1 618.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 691.00 | 26 348.00 | | -3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838.00 | 40.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 853.00 | 26 388.00 | | -1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -24 770.00 | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 18 363.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 605.00 | 3 312 856.00 | | 3 232 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 801.00 | 3 221 918.00 | | 3 168 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 804.00 | 90 938.00 | | 63 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 932.00 | | 184 764.00 | 478 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 656 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 620 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 337.00 | | 181 264.00 | 443 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 192.00 | | 3 500.00 | 15 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 632.00 | 10 375.00 | 3 709.00 | 438 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 320.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 916.00 | 10 055.00 | 3 709.00 | 426 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 191 081.00 | | | 191 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 453.00 | 33 883.00 | 114 568.00 | 177 453.00 |
VI Groupe et associés | 293 259.00 | 293 259.00 | | 293 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 999.00 | 431 999.00 | | 431 999.00 |
VW T.V.A. | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 781.00 | 945 211.00 | 114 568.00 | 1 088 781.00 |