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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 10 591.00 | 1 011.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 714.00 | 24 125.00 | 2 589.00 | 26 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 998.00 | 305 803.00 | 180 194.00 | 485 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 152.00 | 340 520.00 | 196 632.00 | 537 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 088.00 | | 132 088.00 | 132 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 635.00 | 4 254.00 | 176 381.00 | 180 635.00 |
BZ Autres créances | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
CF Disponibilités | 576 526.00 | | 576 526.00 | 576 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 963.00 | 4 254.00 | 1 020 709.00 | 1 024 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 115.00 | 344 774.00 | 1 217 341.00 | 1 562 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 113 654.00 | 37 708.00 | | 113 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 862.00 | 75 946.00 | | 31 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | 6 846.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 191 536.00 | 162 850.00 | | 191 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 184.00 | 143 621.00 | | 115 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 521.00 | 284 602.00 | | 253 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 380.00 | 273 955.00 | | 201 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 590.00 | 97 189.00 | | 131 590.00 |
EA Autres dettes | 324 130.00 | 294 661.00 | | 324 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 804.00 | 1 100 002.00 | | 1 025 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 341.00 | 1 262 853.00 | | 1 217 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 846 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 879 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | 2 844.00 | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 2 844.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | -5 476.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 20 806.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 821.00 | 3 342 811.00 | | 2 915 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 959.00 | 3 266 865.00 | | 2 883 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 862.00 | 75 946.00 | | 31 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 386.00 | 40 024.00 | | 591 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | 4 838.00 | 9 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 680.00 | 69 579.00 | 537 152.00 | 24 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 733.00 | 19 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 67 845.00 | 512 712.00 | 15 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 295.00 | 1 040.00 | | 20 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 199.00 | 38 984.00 | | 557 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 138.00 | 19 949.00 | 69 579.00 | 390 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 76.00 | 1 733.00 | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 890.00 | 19 873.00 | 67 845.00 | 377 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 380.00 | 201 380.00 | | 201 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 130.00 | 324 130.00 | | 324 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 184.00 | 28 612.00 | 86 572.00 | 115 184.00 |
VI Groupe et associés | 253 521.00 | 253 521.00 | | 253 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 849.00 | 316 349.00 | 3 500.00 | 319 849.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 804.00 | 939 232.00 | 86 572.00 | 1 025 804.00 |