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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 12 144.00 | 731.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 9 670.00 | 12 376.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 017.00 | 299 604.00 | 160 413.00 | 460 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 777.00 | 321 419.00 | 186 358.00 | 507 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 254.00 | 4 243.00 | 254 011.00 | 258 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 383.00 | 2 111.00 | 286 271.00 | 288 383.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CF Disponibilités | 430 805.00 | | 430 805.00 | 430 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 038.00 | | 131 038.00 | 131 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 702.00 | 6 354.00 | 1 162 348.00 | 1 168 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 479.00 | 327 773.00 | 1 348 706.00 | 1 676 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 146 114.00 | 145 516.00 | | 146 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | 65 598.00 | | 55 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 494.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 055.00 | 253 959.00 | | 244 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 879.00 | 86 603.00 | | 57 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 808.00 | 227 994.00 | | 185 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 289.00 | 167 835.00 | | 213 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 324.00 | 183 845.00 | | 94 324.00 |
EA Autres dettes | 553 351.00 | 349 689.00 | | 553 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 651.00 | 1 015 965.00 | | 1 104 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 706.00 | 1 269 924.00 | | 1 348 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 649.00 | 1 015 965.00 | | 1 075 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
FG Production vendue services | 3 176 681.00 | | 3 176 681.00 | 3 176 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 161.00 | | 3 210 161.00 | 3 210 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 29 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 4 670.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 4 678.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 956.00 | 397.00 | | 41 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 461.00 | 4 281.00 | | -41 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 17 313.00 | | 13 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 758.00 | 3 281 006.00 | | 3 249 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 167.00 | 3 215 408.00 | | 3 194 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 591.00 | 65 598.00 | | 55 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 683.00 | | 22 834.00 | 514 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 740.00 | 507 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 740.00 | 482 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 969.00 | | 22 834.00 | 488 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 209.00 | 22 938.00 | 29 729.00 | 328 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 425.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 489.00 | 22 513.00 | 29 729.00 | 316 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 4 243.00 | | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 4 248.00 | 5.00 | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 289.00 | 213 289.00 | | 213 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 351.00 | 553 351.00 | | 553 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 772.00 | 283 772.00 | | 283 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 879.00 | 28 877.00 | 29 002.00 | 57 879.00 |
VI Groupe et associés | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 144.00 | 483 144.00 | | 483 144.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 651.00 | 1 075 649.00 | 29 002.00 | 1 104 651.00 |