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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 876.00 | 11 720.00 | 1 156.00 | 12 876.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 7 705.00 | 14 342.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 923.00 | 308 785.00 | 158 138.00 | 466 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 683.00 | 328 209.00 | 186 473.00 | 514 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 788.00 | 2 111.00 | 377 676.00 | 379 788.00 |
BZ Autres créances | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
CF Disponibilités | 422 947.00 | | 422 947.00 | 422 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 562.00 | 2 111.00 | 1 083 451.00 | 1 085 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 245.00 | 330 321.00 | 1 269 924.00 | 1 600 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 145 516.00 | 113 654.00 | | 145 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 598.00 | 31 862.00 | | 65 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494.00 | 3 670.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 253 959.00 | 191 536.00 | | 253 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 603.00 | 115 184.00 | | 86 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 994.00 | 253 521.00 | | 227 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 201 380.00 | | 167 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 845.00 | 131 590.00 | | 183 845.00 |
EA Autres dettes | 349 689.00 | 324 130.00 | | 349 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 965.00 | 1 025 804.00 | | 1 015 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 924.00 | 1 217 341.00 | | 1 269 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 107.00 | 939 232.00 | | 958 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 144 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 225 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 28 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | 3 176.00 | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 3 176.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | 3 175.00 | | 4 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 4 619.00 | | 17 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 006.00 | 2 915 821.00 | | 3 281 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 408.00 | 2 883 959.00 | | 3 215 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 598.00 | 31 862.00 | | 65 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 152.00 | | 16 652.00 | 537 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 121.00 | 514 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 121.00 | 488 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 602.00 | | 1 274.00 | 19 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 712.00 | | 15 378.00 | 512 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 509.00 | 26 811.00 | 39 121.00 | 340 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 591.00 | 1 129.00 | | 10 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 918.00 | 25 682.00 | 39 121.00 | 329 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 603.00 | 28 744.00 | 57 859.00 | 86 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 528.00 | 761 528.00 | | 761 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 711.00 | 426 711.00 | | 426 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 405.00 | 150 405.00 | | 150 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 616.00 | 577 116.00 | 3 500.00 | 580 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 965.00 | 958 107.00 | 57 859.00 | 1 015 965.00 |