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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 2 854.00 | 1 238.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 995.00 | 81 054.00 | 120 941.00 | 201 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 744.00 | 96 807.00 | 360 937.00 | 457 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 288 320.00 | 54 201.00 | 234 119.00 | 288 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 364.00 | 617 618.00 | 2 711 746.00 | 3 329 364.00 |
CF Disponibilités | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 120.00 | 671 819.00 | 3 796 300.00 | 4 468 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 865.00 | 768 626.00 | 4 157 238.00 | 4 925 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 494.00 | 9 809.00 | | 248 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 480.00 | 238 685.00 | | 290 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 744.00 | 2 251 264.00 | | 2 541 744.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 417.00 | 976 134.00 | | 585 417.00 |
EA Autres dettes | 547 635.00 | 745 666.00 | | 547 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 493.00 | 2 195 867.00 | | 1 615 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 238.00 | 4 502 132.00 | | 4 157 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 528 953.00 | 960 244.00 | 12 489 197.00 | 11 528 953.00 |
FG Production vendue services | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 848.00 | 960 244.00 | 12 962 092.00 | 12 001 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 568.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 195 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 481 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 118.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 737 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 587.00 | 55 000.00 | | 111 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 372.00 | -55 000.00 | | -40 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 677.00 | 129 446.00 | | 123 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 266 876.00 | 12 826 431.00 | | 13 266 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 976 396.00 | 12 587 746.00 | | 12 976 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 480.00 | 238 685.00 | | 290 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 700.00 | | 143 820.00 | 683 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 924.00 | | 10 084.00 | 28 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 924.00 | 340 851.00 | 457 745.00 | 28 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 822.00 | 232 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 029.00 | 214 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 178.00 | | 2 410.00 | 278 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 514.00 | | 131 410.00 | 376 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 008.00 | | 10 000.00 | 29 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 858.00 | 17 957.00 | 325 007.00 | 403 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 504.00 | 1 172.00 | 47 822.00 | 49 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 354.00 | 16 785.00 | 277 185.00 | 354 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 148.00 | 27 224.00 | 64 171.00 | 91 148.00 |
6T Sur comptes clients | 390 724.00 | 226 894.00 | | 390 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 872.00 | 254 118.00 | 64 171.00 | 481 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 872.00 | 254 118.00 | 119 171.00 | 536 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 118.00 | 64 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 418.00 | 585 418.00 | | 585 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 635.00 | 547 635.00 | | 547 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 899.00 | | | 2 994 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 466.00 | | | 334 466.00 |
VB T. V. A. | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VC Groupe et associés | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 869.00 | | | 370 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 812.00 | 3 942 728.00 | 10 084.00 | 3 952 812.00 |
VW T.V.A. | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 493.00 | 1 615 493.00 | | 1 615 493.00 |