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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | 929.00 | 477.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 16 188.00 | 8 087.00 | 24 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 19 307.00 | 247 247.00 | 266 553.00 |
BP En cours de production de services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 213 946.00 | 48 936.00 | 165 010.00 | 213 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 725.00 | 83 094.00 | 2 585 631.00 | 2 668 725.00 |
BZ Autres créances | 2 924 140.00 | | 2 924 140.00 | 2 924 140.00 |
CF Disponibilités | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 672.00 | 132 030.00 | 5 719 643.00 | 5 851 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 226.00 | 151 336.00 | 5 966 889.00 | 6 118 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
DH Report à nouveau | 880 767.00 | 380 225.00 | | 880 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 580.00 | 500 542.00 | | 385 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 162.00 | 3 036 582.00 | | 3 422 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 785.00 | 43 706.00 | | 12 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 753.00 | 885 109.00 | | 1 096 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 396.00 | 430 770.00 | | 450 396.00 |
EA Autres dettes | 983 315.00 | 860 613.00 | | 983 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 727.00 | 2 220 198.00 | | 2 544 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 889.00 | 5 256 780.00 | | 5 966 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 279 987.00 | 1 017 218.00 | 14 297 205.00 | 13 279 987.00 |
FG Production vendue services | 474 096.00 | 248.00 | 474 344.00 | 474 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 084.00 | 1 017 466.00 | 14 771 549.00 | 13 754 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 838 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 842 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 289 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 10 866.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 10 866.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 10 518.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 10 518.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | 348.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 331.00 | 235 772.00 | | 158 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 877.00 | 13 488 389.00 | | 14 839 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 296.00 | 12 987 848.00 | | 14 454 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 580.00 | 500 542.00 | | 385 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 402.00 | 5 905.00 | 1.00 | 13 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 5 905.00 | 1.00 | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 983.00 | 42 405.00 | 16 452.00 | 22 983.00 |
6T Sur comptes clients | 71 044.00 | 61 548.00 | 49 498.00 | 71 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 027.00 | 103 953.00 | 65 950.00 | 94 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 027.00 | 103 953.00 | 65 950.00 | 94 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 953.00 | 65 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 753.00 | 1 096 753.00 | | 1 096 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 320.00 | 816 320.00 | | 816 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 1.00 | 10 083.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 207.00 | 2 616 207.00 | | 2 616 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
VB T. V. A. | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 417.00 | 2 799 417.00 | | 2 799 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 338.00 | 5 577 737.00 | 62 601.00 | 5 640 338.00 |
VW T.V.A. | 156 185.00 | 156 185.00 | | 156 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 942.00 | 2 531 942.00 | | 2 531 942.00 |