| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 401.00 | 95 824.00 | 107 577.00 | 203 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 076.00 | 112 816.00 | 346 260.00 | 459 076.00 |
BP En cours de production de services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 301 409.00 | 54 201.00 | 247 208.00 | 301 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427 789.00 | 259 951.00 | 4 167 838.00 | 4 427 789.00 |
BZ Autres créances | 423 361.00 | | 423 361.00 | 423 361.00 |
CF Disponibilités | 102 937.00 | | 102 937.00 | 102 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 529.00 | 314 152.00 | 4 974 377.00 | 5 288 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 605.00 | 426 968.00 | 5 320 636.00 | 5 747 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 063.00 | 248 495.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 019.00 | 290 480.00 | | 340 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 852.00 | 2 541 745.00 | | 2 381 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | 5 596.00 | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 406.00 | 585 418.00 | | 1 208 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 442.00 | 476 844.00 | | 592 442.00 |
EA Autres dettes | 1 105 797.00 | 547 635.00 | | 1 105 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 784.00 | 1 615 493.00 | | 2 938 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 636.00 | 4 157 238.00 | | 5 320 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 076 194.00 | 869 235.00 | 12 945 428.00 | 12 076 194.00 |
FG Production vendue services | 460 600.00 | | 460 600.00 | 460 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 536 793.00 | 869 235.00 | 13 406 028.00 | 12 536 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 976 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 180 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 241.00 | 13 115.00 | | 14 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 241.00 | 71 215.00 | | 14 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 847.00 | 95 743.00 | | 28 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | 111 588.00 | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 606.00 | -40 373.00 | | -14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 720.00 | 123 677.00 | | 173 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 676.00 | 13 266 876.00 | | 13 990 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 650 657.00 | 12 976 396.00 | | 13 650 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 019.00 | 290 480.00 | | 340 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 745.00 | | 1 405.00 | 457 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 459 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 232 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 766.00 | | | 232 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 895.00 | | 1 405.00 | 214 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 808.00 | 16 008.00 | | 96 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 1 238.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 954.00 | 14 770.00 | | 93 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
6T Sur comptes clients | 617 618.00 | 52 883.00 | 410 550.00 | 617 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 819.00 | 52 883.00 | 410 550.00 | 671 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 819.00 | 52 883.00 | 410 550.00 | 671 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 833.00 | 410 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 406.00 | 1 208 406.00 | | 1 208 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 871.00 | 223 871.00 | | 223 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 797.00 | 1 105 797.00 | | 1 105 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 794.00 | | | 4 287 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
VB T. V. A. | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 252.00 | | | 287 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 102.00 | 4 884 019.00 | 10 084.00 | 4 894 102.00 |
VW T.V.A. | 209 242.00 | 209 242.00 | | 209 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 784.00 | 2 938 784.00 | | 2 938 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |