| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | 163.00 | 1 242.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 5 028.00 | 19 247.00 | 24 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 7 381.00 | 259 172.00 | 266 553.00 |
BP En cours de production de services | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BT Marchandises | 285 639.00 | 25 812.00 | 259 827.00 | 285 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 580.00 | 122 516.00 | 3 622 064.00 | 3 744 580.00 |
BZ Autres créances | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 714.00 | 148 328.00 | 4 316 386.00 | 4 464 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 267.00 | 155 709.00 | 4 575 558.00 | 4 731 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 046.00 | 79 187.00 | | 153 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 225.00 | 373 754.00 | | 380 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 041.00 | 2 455 711.00 | | 2 536 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 471.00 | 580 509.00 | | 767 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 208.00 | 489 722.00 | | 438 208.00 |
EA Autres dettes | 833 838.00 | 874 062.00 | | 833 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 517.00 | 1 944 294.00 | | 2 039 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 558.00 | 4 400 005.00 | | 4 575 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 912 917.00 | 891 285.00 | 13 804 202.00 | 12 912 917.00 |
FG Production vendue services | 513 454.00 | | 513 454.00 | 513 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 371.00 | 891 285.00 | 14 317 656.00 | 13 426 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 751.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 146 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -290 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 987 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 5 837.00 | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 5 837.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 15 343.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 852.00 | 15 343.00 | | 80 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 277.00 | -9 506.00 | | -78 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 029.00 | 192 760.00 | | 200 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 661 980.00 | 13 812 619.00 | | 14 661 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281 755.00 | 13 438 865.00 | | 14 281 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 225.00 | 373 754.00 | | 380 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 076.00 | | 23 568.00 | 459 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 090.00 | 266 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | 230 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 680.00 | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 300.00 | | 23 568.00 | 216 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 667.00 | 18 412.00 | 138 698.00 | 127 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | 2 410.00 | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 575.00 | 18 412.00 | 136 288.00 | 123 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 828.00 | 25 812.00 | 97 828.00 | 97 828.00 |
6T Sur comptes clients | 188 040.00 | 178 399.00 | 243 923.00 | 188 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 868.00 | 204 211.00 | 341 751.00 | 285 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 868.00 | 204 211.00 | 341 751.00 | 285 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 211.00 | 341 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 471.00 | 767 471.00 | | 767 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 858.00 | 125 858.00 | | 125 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 537.00 | 623 537.00 | | 623 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 1.00 | 10 083.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 962.00 | 3 681 962.00 | | 3 681 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 618.00 | 1.00 | 62 617.00 | 62 618.00 |
VB T. V. A. | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
VC Groupe et associés | 267 853.00 | 267 853.00 | | 267 853.00 |
VI Groupe et associés | 210 301.00 | 210 301.00 | | 210 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 598.00 | 4 095 898.00 | 72 700.00 | 4 168 598.00 |
VW T.V.A. | 176 439.00 | 176 439.00 | | 176 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 517.00 | 2 039 517.00 | | 2 039 517.00 |