| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | 1 091.00 | 314.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 19 803.00 | 4 472.00 | 24 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 23 085.00 | 243 468.00 | 266 553.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 368 241.00 | 99 422.00 | 268 819.00 | 368 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 715.00 | 81 953.00 | 3 270 763.00 | 3 352 715.00 |
BZ Autres créances | 2 262 083.00 | | 2 262 083.00 | 2 262 083.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 531.00 | 181 375.00 | 5 861 157.00 | 6 042 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 085.00 | 204 459.00 | 6 104 625.00 | 6 309 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 045.00 | 153 045.00 | | 153 045.00 |
DH Report à nouveau | 866 313.00 | 880 767.00 | | 866 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 269.00 | 385 580.00 | | 398 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 397.00 | 3 422 162.00 | | 3 420 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 624.00 | 12 785.00 | | 28 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 205.00 | 1 096 753.00 | | 1 298 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 486.00 | 450 396.00 | | 463 486.00 |
EA Autres dettes | 891 461.00 | 983 315.00 | | 891 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 228.00 | 2 544 727.00 | | 2 684 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 625.00 | 5 966 889.00 | | 6 104 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 576 005.00 | 899 652.00 | 14 475 658.00 | 13 576 005.00 |
FG Production vendue services | 502 370.00 | -2 401.00 | 499 969.00 | 502 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 375.00 | 897 251.00 | 14 975 627.00 | 14 078 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 724.00 | |
GE Autres charges | | | 23 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 556 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 244.00 | 1 698.00 | | 39 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 244.00 | 1 698.00 | | 39 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 113.00 | 424.00 | | 16 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 113.00 | 424.00 | | 16 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 131.00 | 1 274.00 | | 23 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 363.00 | 158 331.00 | | 141 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 723.00 | 14 839 877.00 | | 15 120 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 454.00 | 14 454 296.00 | | 14 722 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 269.00 | 385 580.00 | | 398 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 3 778.00 | | 19 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | 3 778.00 | | 17 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 936.00 | 62 027.00 | 11 541.00 | 48 936.00 |
6T Sur comptes clients | 83 094.00 | 80 698.00 | 81 838.00 | 83 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 030.00 | 142 724.00 | 93 379.00 | 132 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 030.00 | 142 724.00 | 93 379.00 | 132 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 724.00 | 93 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 205.00 | 1 298 205.00 | | 1 298 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 977.00 | 109 977.00 | | 109 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 768.00 | 740 768.00 | | 740 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 1.00 | 10 083.00 | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 025.00 | 3 312 025.00 | | 3 312 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
VB T. V. A. | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 539.00 | 2 127 539.00 | | 2 127 539.00 |
VI Groupe et associés | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 358.00 | 5 605 585.00 | 50 773.00 | 5 656 358.00 |
VW T.V.A. | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 603.00 | 2 655 603.00 | | 2 655 603.00 |