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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 410.00 | 40 090.00 | 91 320.00 | 131 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 075.00 | 127 667.00 | 331 408.00 | 459 075.00 |
BP En cours de production de services | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 507 906.00 | 97 827.00 | 410 078.00 | 507 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 828.00 | 188 040.00 | 3 260 788.00 | 3 448 828.00 |
BZ Autres créances | 353 454.00 | | 353 454.00 | 353 454.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 464.00 | 285 868.00 | 4 068 596.00 | 4 354 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 540.00 | 413 535.00 | 4 400 004.00 | 4 813 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 186.00 | 39 063.00 | | 79 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 754.00 | 340 019.00 | | 373 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 710.00 | 2 381 852.00 | | 2 455 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 509.00 | 1 208 406.00 | | 580 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 722.00 | 592 443.00 | | 489 722.00 |
EA Autres dettes | 874 062.00 | 1 105 797.00 | | 874 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 293.00 | 2 938 784.00 | | 1 944 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 004.00 | 5 320 636.00 | | 4 400 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 293.00 | 2 938 784.00 | | 1 944 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 317 967.00 | 768 733.00 | 13 086 700.00 | 12 317 967.00 |
FG Production vendue services | 484 521.00 | | 484 521.00 | 484 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 802 488.00 | 768 733.00 | 13 571 221.00 | 12 802 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 297.00 | |
FQ Autres produits | | | -738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 806 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 408 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 013.00 | |
GE Autres charges | | | 106 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159 857.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | 14 241.00 | | 5 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837.00 | 14 241.00 | | 5 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 343.00 | 28 847.00 | | 15 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 343.00 | 28 847.00 | | 15 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 506.00 | -14 606.00 | | -9 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 760.00 | 173 720.00 | | 192 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 618.00 | 13 990 676.00 | | 13 812 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 438 864.00 | 13 650 657.00 | | 13 438 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 754.00 | 340 019.00 | | 373 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 076.00 | | 71 990.00 | 459 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 990.00 | | 459 075.00 | 71 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | | 216 300.00 | 71 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 692.00 | | | 232 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 300.00 | | 71 990.00 | 216 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 816.00 | 14 852.00 | | 112 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 723.00 | 14 852.00 | | 108 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 201.00 | 97 827.00 | 54 201.00 | 54 201.00 |
6T Sur comptes clients | 259 951.00 | 110 185.00 | 182 096.00 | 259 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 152.00 | 208 013.00 | 236 297.00 | 314 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 152.00 | 208 013.00 | 236 297.00 | 314 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 013.00 | 236 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 509.00 | 580 509.00 | | 580 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 586.00 | 157 586.00 | | 157 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 608.00 | 629 608.00 | | 629 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 193.00 | 3 392 193.00 | | 3 392 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
VB T. V. A. | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
VC Groupe et associés | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
VI Groupe et associés | 244 453.00 | 244 453.00 | | 244 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 303.00 | 3 771 586.00 | 66 717.00 | 3 838 303.00 |
VW T.V.A. | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 293.00 | 1 944 293.00 | | 1 944 293.00 |