| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
AP Constructions | 1 405.00 | 766.00 | 639.00 | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 275.00 | 10 446.00 | 13 829.00 | 24 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 13 402.00 | 253 151.00 | 266 553.00 |
BP En cours de production de services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BT Marchandises | 167 235.00 | 22 983.00 | 144 252.00 | 167 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 814.00 | 71 044.00 | 2 958 770.00 | 3 029 814.00 |
BZ Autres créances | 1 840 503.00 | | 1 840 503.00 | 1 840 503.00 |
CF Disponibilités | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 656.00 | 94 027.00 | 5 003 629.00 | 5 097 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 209.00 | 107 429.00 | 5 256 780.00 | 5 364 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 045.00 | 153 046.00 | | 153 045.00 |
DH Report à nouveau | 380 225.00 | | | 380 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 542.00 | 380 225.00 | | 500 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 582.00 | 2 536 041.00 | | 3 036 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 109.00 | 767 471.00 | | 885 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 770.00 | 438 208.00 | | 430 770.00 |
EA Autres dettes | 860 613.00 | 833 838.00 | | 860 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 198.00 | 2 039 517.00 | | 2 220 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 780.00 | 4 575 558.00 | | 5 256 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 920 672.00 | 910 823.00 | 12 831 496.00 | 11 920 672.00 |
FG Production vendue services | 506 344.00 | | 506 344.00 | 506 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 427 016.00 | 910 823.00 | 13 337 839.00 | 12 427 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 581 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 667.00 | |
GE Autres charges | | | 25 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 735 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 866.00 | 2 575.00 | | 10 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 866.00 | 2 575.00 | | 10 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 518.00 | 2 752.00 | | 10 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 518.00 | 80 852.00 | | 10 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -78 277.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 772.00 | 200 029.00 | | 235 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488 389.00 | 14 661 980.00 | | 13 488 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 987 848.00 | 14 281 755.00 | | 12 987 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 542.00 | 380 225.00 | | 500 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 553.00 | | | 266 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 6 022.00 | | 7 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 6 022.00 | | 5 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 812.00 | 35 824.00 | 38 653.00 | 25 812.00 |
6T Sur comptes clients | 122 516.00 | 48 842.00 | 100 315.00 | 122 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 328.00 | 84 667.00 | 138 968.00 | 148 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 328.00 | 84 667.00 | 138 968.00 | 148 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 667.00 | 138 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 109.00 | 885 109.00 | | 885 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 587.00 | 614 587.00 | | 614 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 212.00 | 2 998 212.00 | | 2 998 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VB T. V. A. | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 268.00 | 1 717 268.00 | | 1 717 268.00 |
VI Groupe et associés | 246 026.00 | 246 026.00 | | 246 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 315.00 | 4 923 315.00 | | 4 923 315.00 |
VW T.V.A. | 182 318.00 | 182 318.00 | | 182 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 492.00 | 2 176 492.00 | | 2 176 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |