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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 437.00 | 56 182.00 | 16 255.00 | 72 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 495.00 | 117 575.00 | 40 920.00 | 158 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 309.00 | 173 756.00 | 58 553.00 | 232 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 286.00 | 3 779.00 | 235 507.00 | 239 286.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
CF Disponibilités | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 015.00 | 3 779.00 | 606 236.00 | 610 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 324.00 | 177 535.00 | 664 789.00 | 842 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 616.00 | | | 248 616.00 |
DL TOTAL (I) | 426 108.00 | | | 426 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 640.00 | | | 220 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 789.00 | | | 664 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 609.00 | | | 213 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 756.00 | | 1 014 756.00 | 1 014 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 756.00 | | 1 014 756.00 | 1 014 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 299.00 | | | 1 053 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 683.00 | | | 804 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 616.00 | | | 248 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 876.00 | | 32 405.00 | 200 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 232 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 230 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 514.00 | | 32 390.00 | 199 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | 15.00 | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 323.00 | 17 406.00 | 972.00 | 157 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 323.00 | 17 406.00 | 972.00 | 157 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 18 041.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | | 393.00 | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | | 393.00 | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 172.00 | 18 041.00 | 26 393.00 | 30 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 041.00 | 26 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
UX Autres créances clients | 234 247.00 | | | 234 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 3 979.00 | 7 031.00 | 11 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 058.00 | 262 681.00 | 1 377.00 | 264 058.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 640.00 | 213 609.00 | 7 031.00 | 220 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
ST Autres comptes | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 290.00 | | | 256 290.00 |