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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 660.00 | 62 393.00 | 33 267.00 | 95 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 041.00 | 66 171.00 | 17 869.00 | 84 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 092.00 | 128 564.00 | 52 528.00 | 181 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 148.00 | | 244 148.00 | 244 148.00 |
BZ Autres créances | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CF Disponibilités | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 818.00 | | 508 818.00 | 508 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 911.00 | 128 564.00 | 561 346.00 | 689 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 534.00 | | | 214 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 165.00 | | | 141 165.00 |
DL TOTAL (I) | 364 084.00 | | | 364 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
EA Autres dettes | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 346.00 | | | 561 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 022.00 | | | 187 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 851.00 | | 25 310.00 | 237 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 068.00 | 181 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 068.00 | 179 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 474.00 | | 25 295.00 | 236 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 15.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 707.00 | 24 790.00 | 81 932.00 | 185 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 707.00 | 24 790.00 | 81 932.00 | 185 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 389.00 | 10 349.00 | 8 040.00 | 18 389.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 821.00 | 296 429.00 | 1 392.00 | 297 821.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 988.00 | 184 948.00 | 8 040.00 | 192 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
ST Autres comptes | 109 461.00 | | | 109 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
YT Sous‐traitance | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 344.00 | | | 240 344.00 |