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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 836.00 | 100 790.00 | 119 046.00 | 219 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 174.00 | 78 355.00 | 23 818.00 | 102 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 417.00 | 179 145.00 | 144 272.00 | 323 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 195.00 | 1 232.00 | 387 962.00 | 389 195.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 713.00 | | 218 713.00 | 218 713.00 |
CF Disponibilités | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 460.00 | 1 232.00 | 919 228.00 | 920 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 877.00 | 180 377.00 | 1 063 500.00 | 1 243 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 948.00 | | | 317 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 776.00 | | | 363 776.00 |
DL TOTAL (I) | 690 109.00 | | | 690 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 568.00 | | | 188 568.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 191.00 | | | 371 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 500.00 | | | 1 063 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 751.00 | | | 296 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 075.00 | | 27 924.00 | 316 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582.00 | 323 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 322 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 668.00 | | 27 924.00 | 314 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 116.00 | 43 781.00 | 19 752.00 | 155 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | 43 781.00 | 19 752.00 | 155 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 560.00 | 2 200.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
6T Sur comptes clients | 45 044.00 | | 43 811.00 | 45 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 996.00 | | 44 764.00 | 45 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 556.00 | 2 200.00 | 47 324.00 | 48 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 46 371.00 | |
UG ‐ Financières | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 542.00 | 74 542.00 | | 74 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 387 223.00 | 387 223.00 | | 387 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 124.00 | 27 684.00 | 74 440.00 | 102 124.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 787.00 | 421 395.00 | 1 392.00 | 422 787.00 |
VW T.V.A. | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 191.00 | 296 751.00 | 74 440.00 | 371 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
ST Autres comptes | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
YT Sous‐traitance | 179 623.00 | | | 179 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 077.00 | | | 431 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |