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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 601.00 | 138 493.00 | 133 108.00 | 271 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 024.00 | 85 868.00 | 15 157.00 | 101 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 032.00 | 224 361.00 | 149 671.00 | 374 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 966.00 | 1 232.00 | 324 734.00 | 325 966.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 204.00 | 10 225.00 | 208 979.00 | 219 204.00 |
CF Disponibilités | 247 405.00 | | 247 405.00 | 247 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 983.00 | 11 458.00 | 829 525.00 | 840 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 015.00 | 235 818.00 | 979 196.00 | 1 215 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 725.00 | | | 361 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 067.00 | | | 355 067.00 |
DL TOTAL (I) | 725 177.00 | | | 725 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 820.00 | | | 251 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 196.00 | | | 979 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 765.00 | | | 167 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 417.00 | | 51 765.00 | 323 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 374 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 372 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 010.00 | | 51 765.00 | 322 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 145.00 | 45 903.00 | 688.00 | 179 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 145.00 | 45 903.00 | 688.00 | 179 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 10 225.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 12 425.00 | 2 200.00 | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 2 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 323 994.00 | 323 994.00 | | 323 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 940.00 | 27 886.00 | 84 055.00 | 111 940.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 130.00 | 370 738.00 | 1 392.00 | 372 130.00 |
VW T.V.A. | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 820.00 | 167 765.00 | 84 055.00 | 251 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
ST Autres comptes | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
YT Sous‐traitance | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |