| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 38 563.00 | 5 934.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 77 855.00 | 3 357.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 430.00 | 148 633.00 | 26 798.00 | 175 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 464.00 | 375 410.00 | 65 055.00 | 440 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BT Marchandises | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 608.00 | 47 283.00 | 393 325.00 | 440 608.00 |
BZ Autres créances | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 598.00 | 47 283.00 | 871 315.00 | 918 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 062.00 | 422 692.00 | 936 370.00 | 1 359 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 382 351.00 | 350 660.00 | | 382 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | 31 691.00 | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 605 871.00 | 597 735.00 | | 605 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 49 811.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | 321 111.00 | | 177 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 563.00 | 82 186.00 | | 111 563.00 |
EA Autres dettes | 39 541.00 | 57 230.00 | | 39 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 498.00 | 510 395.00 | | 330 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 370.00 | 1 108 130.00 | | 936 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 498.00 | 479 160.00 | | 330 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 950.00 | 386 552.00 | 1 926 502.00 | 1 539 950.00 |
FG Production vendue services | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 519.00 | 386 552.00 | 2 035 071.00 | 1 648 519.00 |
FM Production stockée | | | 33 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 60.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 743.00 | 60.00 | | 52 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 505.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 781.00 | 505.00 | | 53 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | -445.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 9 843.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 137.00 | 2 201 503.00 | | 2 158 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 000.00 | 2 169 812.00 | | 2 150 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | 31 691.00 | | 8 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 324.00 | | 10 192.00 | 521 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 052.00 | 440 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 052.00 | 301 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 998.00 | | 10 192.00 | 381 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 729.00 | 26 087.00 | 37 406.00 | 386 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 883.00 | 476.00 | | 109 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 845.00 | 25 611.00 | 37 406.00 | 276 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 933.00 | 3 350.00 | | 43 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 933.00 | 3 350.00 | | 43 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 933.00 | 3 350.00 | | 43 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 326.00 | 177 326.00 | | 177 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
UX Autres créances clients | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 442.00 | 11 520.00 | 19 922.00 | 31 442.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 328.00 | 468 764.00 | 56 564.00 | 525 328.00 |
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 498.00 | 330 498.00 | | 330 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 4 593.00 | | 8 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 291.00 | 19 776.00 | | 20 291.00 |
ST Autres comptes | 167 386.00 | | | 167 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 501.00 | 76 003.00 | | 79 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 818.00 | 6 560.00 | | 4 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 858.00 | 5 342.00 | | 28 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 758.00 | 7 608.00 | | 6 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 561.00 | 12 201.00 | | 15 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 704.00 | 325 434.00 | | 329 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 286 828.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 961.00 | | | 297 961.00 |