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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 100.00 | 111 702.00 | 398.00 | 112 100.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 121.00 | 81 696.00 | 6 426.00 | 88 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 440.00 | 168 843.00 | 27 597.00 | 196 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 823.00 | 448 498.00 | 90 325.00 | 538 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
BT Marchandises | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 213.00 | 70 982.00 | 785 230.00 | 856 213.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 317 957.00 | | 317 957.00 | 317 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 660.00 | 70 982.00 | 1 520 678.00 | 1 591 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 483.00 | 519 480.00 | 1 611 003.00 | 2 130 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 76 250.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 90 661.00 | 376 872.00 | | 90 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 398.00 | 7 539.00 | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 365 193.00 | 599 795.00 | | 365 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 700.00 | 386 011.00 | | 500 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 619.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 791.00 | 211 440.00 | | 250 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 580.00 | 132 194.00 | | 170 580.00 |
EA Autres dettes | 323 613.00 | 119 931.00 | | 323 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 809.00 | 850 194.00 | | 1 245 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 003.00 | 1 449 989.00 | | 1 611 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 954.00 | | | 848 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 074.00 | | 31 749.00 | 507 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 581.00 | | 519.00 | 111 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 175.00 | | 14 883.00 | 314 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 558.00 | | 16 347.00 | 39 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 982.00 | 7 516.00 | | 440 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 581.00 | 121.00 | | 111 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 641.00 | 7 395.00 | | 287 641.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 613.00 | 323 613.00 | | 323 613.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
UX Autres créances clients | 773 695.00 | 773 695.00 | | 773 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 188.00 | 103 333.00 | 324 186.00 | 500 188.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 575.00 | 887 057.00 | 82 518.00 | 969 575.00 |
VW T.V.A. | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 809.00 | 848 954.00 | 324 186.00 | 1 245 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 5 968.00 | | 6 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 065.00 | 19 993.00 | | 29 065.00 |
ST Autres comptes | 180 062.00 | 140 466.00 | | 180 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 427.00 | 96 470.00 | | 92 427.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | 2 860.00 | | 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 708.00 | 5 324.00 | | 16 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 906.00 | 5 513.00 | | 6 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | 11 481.00 | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 517.00 | 420 106.00 | | 475 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 256.00 | 276 765.00 | | 365 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 122.00 | 265 112.00 | | 319 122.00 |