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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 39 888.00 | 4 609.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 79 321.00 | 1 891.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 090.00 | 158 031.00 | 23 059.00 | 181 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 884.00 | 387 628.00 | 105 256.00 | 492 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 040.00 | | 94 040.00 | 94 040.00 |
BT Marchandises | 252 271.00 | | 252 271.00 | 252 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 938.00 | 48 525.00 | 435 413.00 | 483 938.00 |
BZ Autres créances | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CF Disponibilités | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 984.00 | 48 525.00 | 872 459.00 | 920 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 868.00 | 436 153.00 | 977 715.00 | 1 413 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 29.00 | 41 731.00 | 41 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 390 487.00 | 382 351.00 | | 390 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 129.00 | 8 136.00 | | -27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 578 743.00 | 605 871.00 | | 578 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972.00 | 2 051.00 | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 17.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 726.00 | 177 326.00 | | 236 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 716.00 | 111 563.00 | | 121 716.00 |
EA Autres dettes | 34 558.00 | 39 541.00 | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 972.00 | 330 498.00 | | 398 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 715.00 | 936 370.00 | | 977 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 420.00 | 330 498.00 | | 410 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 464.00 | | 52 419.00 | 440 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 138.00 | | 5 659.00 | 301 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | 5 000.00 | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 410.00 | 12 218.00 | | 375 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 050.00 | 12 189.00 | | 265 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 7.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 283.00 | 1 243.00 | | 47 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 283.00 | 1 243.00 | | 47 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 283.00 | 1 243.00 | | 47 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 726.00 | 236 726.00 | | 236 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 2.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UX Autres créances clients | 414 949.00 | | | 414 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | 11 448.00 | 771.00 | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 650.00 | 513 660.00 | 68 990.00 | 582 650.00 |
VW T.V.A. | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 191.00 | 410 420.00 | 771.00 | 411 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 8 803.00 | | 5 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 929.00 | 20 291.00 | | 19 929.00 |
ST Autres comptes | 157 259.00 | 167 386.00 | | 157 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 235.00 | 79 501.00 | | 93 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064.00 | 1 924.00 | | 2 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 560.00 | 28 858.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 680.00 | 6 758.00 | | 5 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 613.00 | 15 561.00 | | 11 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 625.00 | 329 704.00 | | 320 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 549.00 | 278 230.00 | | 246 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 048.00 | 297 961.00 | | 275 048.00 |