| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 111.00 | 110 988.00 | 123.00 | 111 111.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 42 538.00 | 1 959.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 80 569.00 | 643.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 550.00 | 151 755.00 | 10 795.00 | 162 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 029.00 | 406 759.00 | 63 270.00 | 470 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
BT Marchandises | 311 352.00 | 3 069.00 | 308 283.00 | 311 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 455.00 | 63 872.00 | 407 583.00 | 471 455.00 |
BZ Autres créances | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
CF Disponibilités | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 020.00 | 66 942.00 | 944 078.00 | 1 011 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 049.00 | 473 700.00 | 1 007 349.00 | 1 481 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 20 909.00 | 20 851.00 | 41 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 369 253.00 | 363 359.00 | | 369 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 020.00 | 5 895.00 | | -16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 568 618.00 | 584 637.00 | | 568 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 2 147.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 5 413.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 311.00 | 185 676.00 | | 254 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 079.00 | 86 004.00 | | 138 079.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | 604.00 | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 731.00 | 279 844.00 | | 438 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 349.00 | 864 481.00 | | 1 007 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 731.00 | 279 844.00 | | 438 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 425.00 | 165 226.00 | 1 847 651.00 | 1 682 425.00 |
FG Production vendue services | 141 296.00 | | 141 296.00 | 141 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 720.00 | 165 226.00 | 1 988 946.00 | 1 823 720.00 |
FM Production stockée | | | 45 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 634.00 | 19 734.00 | | 23 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 2 699.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 2 699.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | -2 699.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 262.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 993.00 | 2 057 237.00 | | 2 077 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 013.00 | 2 051 342.00 | | 2 094 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 020.00 | 5 895.00 | | -16 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 780.00 | | 4 409.00 | 487 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 160.00 | 470 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 160.00 | 288 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 731.00 | | 380.00 | 110 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 508.00 | | 1 910.00 | 308 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 2 119.00 | 26 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 170.00 | 18 295.00 | 20 706.00 | 409 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 469.00 | 10 440.00 | | 10 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 651.00 | 337.00 | | 110 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 050.00 | 7 518.00 | 20 706.00 | 288 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
6T Sur comptes clients | 59 133.00 | 4 740.00 | | 59 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 202.00 | 4 740.00 | | 62 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 202.00 | 4 740.00 | | 62 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 937.00 | 388 937.00 | | 388 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 655.00 | 479 137.00 | 82 518.00 | 561 655.00 |
VW T.V.A. | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 731.00 | 438 731.00 | | 438 731.00 |