| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 581.00 | 111 455.00 | 126.00 | 111 581.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 43 478.00 | 1 019.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 81 049.00 | 163.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 226.00 | 156 376.00 | 25 850.00 | 182 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 999.00 | 423 706.00 | 63 293.00 | 486 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
BT Marchandises | 298 284.00 | 3 069.00 | 295 215.00 | 298 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 314.00 | 70 982.00 | 511 332.00 | 582 314.00 |
BZ Autres créances | 74 464.00 | | 74 464.00 | 74 464.00 |
CF Disponibilités | 368 021.00 | | 368 021.00 | 368 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 299.00 | 74 052.00 | 1 506 247.00 | 1 580 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 298.00 | 497 758.00 | 1 569 540.00 | 2 067 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 31 349.00 | 10 411.00 | 41 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 353 234.00 | 369 253.00 | | 353 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 638.00 | -16 020.00 | | 23 638.00 |
DL TOTAL (I) | 592 256.00 | 568 618.00 | | 592 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 921.00 | 755.00 | | 407 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 5 211.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 576.00 | 254 311.00 | | 242 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 841.00 | 138 079.00 | | 157 841.00 |
EA Autres dettes | 163 727.00 | 40 374.00 | | 163 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 284.00 | 438 731.00 | | 977 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 540.00 | 1 007 349.00 | | 1 569 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 284.00 | 438 731.00 | | 977 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 283.00 | 151 349.00 | 1 695 632.00 | 1 544 283.00 |
FG Production vendue services | 132 272.00 | 5 407.00 | 137 679.00 | 132 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 555.00 | 156 756.00 | 1 833 311.00 | 1 676 555.00 |
FM Production stockée | | | 186 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 10 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 773.00 | 23 634.00 | | 23 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 198.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 4 281.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 325.00 | | 7 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 1 779.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | 2 503.00 | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 1 109.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 390.00 | 2 077 993.00 | | 2 059 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 752.00 | 2 094 013.00 | | 2 035 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 638.00 | -16 020.00 | | 23 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 029.00 | | 31 904.00 | 470 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 933.00 | 25 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 933.00 | 486 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 111.00 | | 470.00 | 111 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 258.00 | | 19 676.00 | 288 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 900.00 | | 11 757.00 | 28 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 759.00 | 16 948.00 | | 406 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 909.00 | 10 440.00 | | 20 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 988.00 | 467.00 | | 110 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 861.00 | 6 041.00 | | 274 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
6T Sur comptes clients | 63 872.00 | 7 110.00 | | 63 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 942.00 | 7 110.00 | | 66 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 942.00 | 7 110.00 | | 66 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
UX Autres créances clients | 499 797.00 | 499 797.00 | | 499 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
VB T. V. A. | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 560.00 | | | 401 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 048.00 | 616 530.00 | 82 518.00 | 699 048.00 |
VW T.V.A. | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 284.00 | 977 284.00 | | 977 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 4 600.00 | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | 20 279.00 | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 123 929.00 | 143 495.00 | | 123 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 342.00 | 107 701.00 | | 96 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | 2 298.00 | | 2 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 716.00 | 16 520.00 | | 18 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 648.00 | 6 977.00 | | 5 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | 11 577.00 | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 311.00 | 365 561.00 | | 335 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 497.00 | 275 837.00 | | 237 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 106.00 | 290 294.00 | | 262 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |