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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 731.00 | 110 651.00 | 80.00 | 110 731.00 |
AN Terrains | 44 497.00 | 41 213.00 | 3 284.00 | 44 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 80 022.00 | 1 190.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 800.00 | 166 815.00 | 15 985.00 | 182 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 780.00 | 409 170.00 | 78 610.00 | 487 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 259 041.00 | 3 069.00 | 255 972.00 | 259 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 948.00 | 59 133.00 | 440 816.00 | 499 948.00 |
BZ Autres créances | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 073.00 | 62 202.00 | 785 871.00 | 848 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 853.00 | 471 372.00 | 864 481.00 | 1 335 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 760.00 | 10 469.00 | 31 291.00 | 41 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
DH Report à nouveau | 363 359.00 | 390 487.00 | | 363 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | -27 129.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 584 637.00 | 578 743.00 | | 584 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147.00 | 972.00 | | 2 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 5 000.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 676.00 | 236 726.00 | | 185 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 004.00 | 121 716.00 | | 86 004.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 34 558.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 844.00 | 398 972.00 | | 279 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 481.00 | 977 715.00 | | 864 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 844.00 | 398 972.00 | | 279 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 173.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 884.00 | | 38 396.00 | 492 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 500.00 | 26 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 487 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | 372.00 | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 798.00 | | 1 710.00 | 306 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 966.00 | | 36 314.00 | 33 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 628.00 | 21 542.00 | | 387 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29.00 | 10 440.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 359.00 | 292.00 | | 110 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 240.00 | 10 810.00 | | 277 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 525.00 | 10 607.00 | | 48 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 525.00 | 13 676.00 | | 48 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 525.00 | 13 676.00 | | 48 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 676.00 | 185 676.00 | | 185 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
UX Autres créances clients | 417 431.00 | | | 417 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 386.00 | 509 868.00 | 82 518.00 | 592 386.00 |
VW T.V.A. | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 844.00 | 279 844.00 | | 279 844.00 |